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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 6 530.00 | 816.00 | 7 347.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 1 267.00 | 683.00 | 584.00 | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 722.00 | 155 885.00 | 26 837.00 | 182 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 426.00 | 89 746.00 | 22 680.00 | 112 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 671.00 | 252 844.00 | 94 827.00 | 347 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BN En cours de production de biens | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 625.00 | 1 986.00 | 221 639.00 | 223 625.00 |
BZ Autres créances | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
CF Disponibilités | 108 205.00 | | 108 205.00 | 108 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 593.00 | 1 986.00 | 466 607.00 | 468 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 264.00 | 254 830.00 | 561 434.00 | 816 264.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 30 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 3 000.00 | | 4 299.00 |
DG Autres réserves | 25 281.00 | 5 613.00 | | 25 281.00 |
DH Report à nouveau | 194 952.00 | 384 952.00 | | 194 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 572.00 | 25 968.00 | | -97 572.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 242.00 | | |
DL TOTAL (I) | 346 960.00 | 475 775.00 | | 346 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 71 983.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 379.00 | 1 814.00 | | 78 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 474.00 | 73 797.00 | | 214 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 434.00 | 549 571.00 | | 561 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 032.00 | 73 797.00 | | 190 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837.00 | | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 242.00 | | 351 906.00 | 526 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 242.00 | 16 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 476.00 | 347 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 34 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 296 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 242.00 | | 16 469.00 | 526 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 257 078.00 | 4 234.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 420.00 | 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249 658.00 | 3 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 223 625.00 | 223 625.00 | | 223 625.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 081.00 | 17 640.00 | 24 442.00 | 42 081.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VP Divers | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 601.00 | 281 557.00 | 44.00 | 281 601.00 |
VW T.V.A. | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 474.00 | 190 032.00 | 24 442.00 | 214 474.00 |