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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 6 508.00 | 833.00 | 7 342.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 488.00 | 171 171.00 | 13 317.00 | 184 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 724.00 | 94 900.00 | 74 823.00 | 169 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 468.00 | 272 579.00 | 132 889.00 | 405 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BN En cours de production de biens | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 624.00 | 2 122.00 | 176 501.00 | 178 624.00 |
BZ Autres créances | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
CF Disponibilités | 307 465.00 | | 307 465.00 | 307 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 471.00 | 2 122.00 | 654 349.00 | 656 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 939.00 | 274 702.00 | 787 237.00 | 1 061 939.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DG Autres réserves | 51 701.00 | 3 281.00 | | 51 701.00 |
DH Report à nouveau | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 281.00 | 70 420.00 | | 26 281.00 |
DL TOTAL (I) | 399 661.00 | 395 380.00 | | 399 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 880.00 | 31 482.00 | | 178 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 337.00 | 837.00 | | 16 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 209.00 | 46 358.00 | | 79 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 254.00 | 90 463.00 | | 83 254.00 |
EA Autres dettes | 28 480.00 | 7 207.00 | | 28 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 576.00 | 176 347.00 | | 387 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 237.00 | 571 727.00 | | 787 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 434.00 | 158 048.00 | | 325 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 952.00 | | 66 672.00 | 353 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 156.00 | 405 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 34 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 016.00 | 354 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 787.00 | | 1 135.00 | 34 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 694.00 | | 65 534.00 | 302 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 471.00 | | 3.00 | 16 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 024.00 | 21 711.00 | 15 156.00 | 266 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 412.00 | 1 140.00 | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 787.00 | 21 299.00 | 14 016.00 | 258 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | | 1 986.00 | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | | 1 986.00 | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | | 1 986.00 | 4 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 178 624.00 | 178 624.00 | | 178 624.00 |
VB T. V. A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 880.00 | 116 737.00 | 56 271.00 | 178 880.00 |
VI Groupe et associés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 634.00 | | | 164 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 937.00 | 230 893.00 | 44.00 | 230 937.00 |
VW T.V.A. | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 576.00 | 325 434.00 | 56 271.00 | 387 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |