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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 497.00 | 334 497.00 | 58 001.00 | 392 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 055.00 | 254.00 | 14 802.00 | 15 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 359.00 | 339 407.00 | 1 613 952.00 | 1 953 359.00 |
BT Marchandises | 464 805.00 | | 464 805.00 | 464 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
BZ Autres créances | 85 473.00 | | 85 473.00 | 85 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CF Disponibilités | 280 324.00 | | 280 324.00 | 280 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 919 070.00 | | 919 070.00 | 919 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 429.00 | 339 407.00 | 2 533 022.00 | 2 872 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 671 309.00 | 525 734.00 | | 671 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 865.00 | 145 575.00 | | 87 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 674.00 | 951 809.00 | | 1 039 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 418.00 | 1 061 656.00 | | 944 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 551.00 | 168 551.00 | | 168 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 545.00 | 295 177.00 | | 281 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 183.00 | 103 836.00 | | 90 183.00 |
EA Autres dettes | 8 651.00 | 276.00 | | 8 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 348.00 | 1 629 496.00 | | 1 493 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 022.00 | 2 581 305.00 | | 2 533 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 203.00 | 685 077.00 | | 667 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 877.00 | | 2 482.00 | 1 950 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 672.00 | | 2 482.00 | 394 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 991.00 | 40 163.00 | | 298 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 991.00 | 40 163.00 | | 298 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 540.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 953.00 | 254.00 | 6 953.00 | 6 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 953.00 | 254.00 | 6 953.00 | 6 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | 6 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 545.00 | 281 545.00 | | 281 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
UX Autres créances clients | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 418.00 | 118 273.00 | 483 635.00 | 944 418.00 |
VI Groupe et associés | 168 551.00 | 168 551.00 | | 168 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 237.00 | | | 117 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 656.00 | 117 601.00 | 15 055.00 | 132 656.00 |
VW T.V.A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 348.00 | 667 203.00 | 483 635.00 | 1 493 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |