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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 4 795.00 | 2 071.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 138.00 | 373 367.00 | 19 771.00 | 393 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 055.00 | 254.00 | 14 802.00 | 15 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 209.00 | 378 416.00 | 1 577 793.00 | 1 956 209.00 |
BT Marchandises | 698 606.00 | | 698 606.00 | 698 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BZ Autres créances | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
CF Disponibilités | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 110.00 | | 950 110.00 | 950 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 320.00 | 378 416.00 | 2 527 904.00 | 2 906 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 598 524.00 | 671 309.00 | | 598 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 795.00 | 87 865.00 | | 81 795.00 |
DL TOTAL (I) | 960 819.00 | 1 039 674.00 | | 960 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 902.00 | 944 418.00 | | 766 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 375.00 | 168 551.00 | | 453 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 926.00 | 281 545.00 | | 243 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 083.00 | 90 183.00 | | 79 083.00 |
EA Autres dettes | 23 799.00 | 8 651.00 | | 23 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 085.00 | 1 493 348.00 | | 1 567 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 904.00 | 2 533 022.00 | | 2 527 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 273.00 | 667 203.00 | | 866 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 359.00 | | 2 850.00 | 1 953 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 154.00 | | 2 850.00 | 397 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 153.00 | 39 009.00 | | 339 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 153.00 | 39 009.00 | | 339 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 254.00 | | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | | | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 926.00 | 243 926.00 | | 243 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
UX Autres créances clients | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VB T. V. A. | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 902.00 | 66 090.00 | 269 373.00 | 766 902.00 |
VI Groupe et associés | 453 375.00 | 453 375.00 | | 453 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 600.00 | | | 821 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 116.00 | | | 999 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 250.00 | 94 195.00 | 15 055.00 | 109 250.00 |
VW T.V.A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 085.00 | 866 273.00 | 269 373.00 | 1 567 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |