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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 6 423.00 | 443.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 394.00 | 404 464.00 | 101 930.00 | 506 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 992.00 | 2 093.00 | 19 900.00 | 21 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 402.00 | 412 980.00 | 1 663 423.00 | 2 076 402.00 |
BT Marchandises | 692 008.00 | | 692 008.00 | 692 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BZ Autres créances | 239 926.00 | | 239 926.00 | 239 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 729.00 | | 113 729.00 | 113 729.00 |
CF Disponibilités | 248 117.00 | | 248 117.00 | 248 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 777.00 | | 1 319 777.00 | 1 319 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 179.00 | 412 980.00 | 2 983 200.00 | 3 396 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 035 969.00 | | | 1 035 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 571.00 | | | 305 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 040.00 | | | 1 622 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 742.00 | | | 600 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 926.00 | | | 319 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 541.00 | | | 306 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 159.00 | | | 1 361 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 200.00 | | | 2 983 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 758.00 | | | 827 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 926.00 | | | 319 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 368.00 | | 94 035.00 | 1 982 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 225.00 | | 94 035.00 | 419 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 539.00 | 9 348.00 | 410 887.00 | 401 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 539.00 | 9 348.00 | 410 887.00 | 401 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 541.00 | 306 541.00 | | 306 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
UX Autres créances clients | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VB T. V. A. | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
VC Groupe et associés | 131 369.00 | 131 369.00 | | 131 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 742.00 | 67 341.00 | 274 470.00 | 600 742.00 |
VI Groupe et associés | 319 926.00 | 319 926.00 | | 319 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 915.00 | 265 923.00 | 21 992.00 | 287 915.00 |
VW T.V.A. | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 159.00 | 827 758.00 | 274 470.00 | 1 361 159.00 |