| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 5 344.00 | 1 522.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 738.00 | 388 390.00 | 10 348.00 | 398 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 992.00 | 2 073.00 | 19 919.00 | 21 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 747.00 | 395 807.00 | 1 572 939.00 | 1 968 747.00 |
BT Marchandises | 658 747.00 | | 658 747.00 | 658 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
BZ Autres créances | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 440.00 | | 108 440.00 | 108 440.00 |
CF Disponibilités | 131 197.00 | | 131 197.00 | 131 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 262.00 | | 975 262.00 | 975 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 008.00 | 395 807.00 | 2 548 201.00 | 2 944 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 680 319.00 | 598 524.00 | | 680 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 353.00 | 81 795.00 | | 164 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 172.00 | 960 819.00 | | 1 125 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 812.00 | 766 902.00 | | 700 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 524.00 | 453 375.00 | | 339 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 583.00 | 243 926.00 | | 274 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 862.00 | 79 083.00 | | 100 862.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 23 799.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 029.00 | 1 567 085.00 | | 1 423 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 201.00 | 2 527 904.00 | | 2 548 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 805.00 | 866 273.00 | | 788 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173 876.00 | | 3 173 876.00 | 3 173 876.00 |
FG Production vendue services | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 761.00 | | 3 224 761.00 | 3 224 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 205.00 | 357.00 | | 11 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 205.00 | 357.00 | | 11 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 685.00 | 58 230.00 | | 4 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | 58 230.00 | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 520.00 | -57 873.00 | | 6 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 032.00 | 18 664.00 | | 57 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 844.00 | 3 169 929.00 | | 3 237 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 491.00 | 3 088 134.00 | | 3 073 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 353.00 | 81 795.00 | | 164 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 209.00 | | 12 537.00 | 1 956 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 004.00 | | 5 600.00 | 400 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 205.00 | | 6 937.00 | 16 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 163.00 | 15 571.00 | | 378 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 163.00 | 15 571.00 | | 378 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 254.00 | 1 820.00 | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 1 820.00 | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 1 820.00 | | 254.00 |
UG ‐ Financières | | 1 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 583.00 | 274 583.00 | | 274 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
UX Autres créances clients | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VB T. V. A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 812.00 | 66 588.00 | 271 400.00 | 700 812.00 |
VI Groupe et associés | 339 524.00 | 339 524.00 | | 339 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 870.00 | 76 877.00 | 21 992.00 | 98 870.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 029.00 | 788 805.00 | 271 400.00 | 1 423 029.00 |