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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 5 892.00 | 974.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 359.00 | 395 646.00 | 16 713.00 | 412 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 992.00 | 2 102.00 | 19 890.00 | 21 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 368.00 | 403 641.00 | 1 578 726.00 | 1 982 368.00 |
BT Marchandises | 663 066.00 | | 663 066.00 | 663 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
BZ Autres créances | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 253.00 | | 110 253.00 | 110 253.00 |
CF Disponibilités | 418 777.00 | | 418 777.00 | 418 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 816.00 | | 1 317 816.00 | 1 317 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 184.00 | 403 641.00 | 2 896 543.00 | 3 300 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 844 672.00 | 680 319.00 | | 844 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 298.00 | 164 353.00 | | 191 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 469.00 | 1 125 172.00 | | 1 316 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 580.00 | 700 812.00 | | 917 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 777.00 | 339 524.00 | | 238 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 779.00 | 274 583.00 | | 245 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 540.00 | 100 862.00 | | 152 540.00 |
EA Autres dettes | 25 397.00 | 7 248.00 | | 25 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 073.00 | 1 423 029.00 | | 1 580 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 543.00 | 2 548 201.00 | | 2 896 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 331.00 | 788 805.00 | | 729 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 747.00 | | 13 621.00 | 1 968 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 604.00 | | 13 621.00 | 405 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 734.00 | 7 805.00 | | 393 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 734.00 | 7 805.00 | | 393 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 073.00 | 29.00 | | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073.00 | 29.00 | | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073.00 | 29.00 | | 2 073.00 |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 779.00 | 245 779.00 | | 245 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
UX Autres créances clients | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 580.00 | 66 838.00 | 522 420.00 | 917 580.00 |
VI Groupe et associés | 238 777.00 | 238 777.00 | | 238 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 713.00 | 125 721.00 | 21 992.00 | 147 713.00 |
VW T.V.A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 073.00 | 729 331.00 | 522 420.00 | 1 580 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |