| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 307.00 | 10 000.00 | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 107 810.00 | 3 905.00 | 103 905.00 | 107 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | 4 869.00 | 4 301.00 | 9 171.00 |
AP Constructions | 1 373 560.00 | 702 793.00 | 670 767.00 | 1 373 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 843.00 | 327 878.00 | 211 966.00 | 539 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 890.00 | 611 066.00 | 566 824.00 | 1 177 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 627.00 | 1 667 847.00 | 1 606 780.00 | 3 274 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
BT Marchandises | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
BZ Autres créances | 106 989.00 | | 106 989.00 | 106 989.00 |
CF Disponibilités | 201 832.00 | | 201 832.00 | 201 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 593.00 | | 429 593.00 | 429 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 220.00 | 1 667 847.00 | 2 036 374.00 | 3 704 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -23 430.00 | -1 294.00 | | -23 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 536.00 | -22 135.00 | | 83 536.00 |
DL TOTAL (I) | 134 132.00 | 50 596.00 | | 134 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 109.00 | 1 232 050.00 | | 811 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 387.00 | 454 828.00 | | 424 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 500.00 | 302 586.00 | | 339 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 652.00 | 241 268.00 | | 311 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 899.00 | 3 371.00 | | 5 899.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | 4 016.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 242.00 | 2 238 119.00 | | 1 902 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 374.00 | 2 288 715.00 | | 2 036 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 594.00 | 1 431 859.00 | | 1 515 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 841 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 853 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 813.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 831.00 | 40 000.00 | | 5 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 573.00 | 558.00 | | 20 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 741.00 | 39 441.00 | | -14 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 267.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 006.00 | 3 518 820.00 | | 3 877 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 471.00 | 3 540 955.00 | | 3 793 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 535.00 | -22 135.00 | | 83 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 577.00 | | | 3 263 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 274 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 133.00 | | | 3 081 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 033.00 | 312 814.00 | | 1 355 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 917.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 621.00 | 311 116.00 | | 1 330 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 500.00 | 339 500.00 | | 339 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 827.00 | 418 827.00 | | 418 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
UX Autres créances clients | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 109.00 | 424 461.00 | 386 648.00 | 811 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 612.00 | | | 419 612.00 |
VP Divers | 106 989.00 | | | 106 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 652.00 | 311 652.00 | | 311 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 807.00 | 165 789.00 | 39 018.00 | 204 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 242.00 | 1 515 594.00 | 386 648.00 | 1 902 242.00 |