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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 307.00 | 10 000.00 | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 107 810.00 | 4 686.00 | 103 124.00 | 107 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 5 786.00 | 3 384.00 | 9 170.00 |
AP Constructions | 1 373 560.00 | 839 249.00 | 534 310.00 | 1 373 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 757.00 | 372 000.00 | 178 757.00 | 550 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 560.00 | 733 622.00 | 452 937.00 | 1 186 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 607.00 | 1 972 679.00 | 1 321 927.00 | 3 294 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
BT Marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
BZ Autres créances | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
CF Disponibilités | 185 192.00 | | 185 192.00 | 185 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 616.00 | | 450 616.00 | 450 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 223.00 | 1 972 679.00 | 1 772 543.00 | 3 745 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | 5 000.00 | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 6 755.00 | 26.00 | | 6 755.00 |
DH Report à nouveau | | -23 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 531.00 | 83 536.00 | | 90 531.00 |
DL TOTAL (I) | 174 292.00 | 134 132.00 | | 174 292.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 494.00 | 811 109.00 | | 388 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 282.00 | 424 387.00 | | 323 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 407.00 | 339 500.00 | | 510 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 731.00 | 311 652.00 | | 322 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | 5 899.00 | | 8 194.00 |
EA Autres dettes | 10 141.00 | 9 696.00 | | 10 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 251.00 | 1 902 242.00 | | 1 563 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 543.00 | 2 036 374.00 | | 1 772 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 251.00 | 1 515 594.00 | | 1 563 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 627.00 | | 19 981.00 | 3 274 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 294 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 294.00 | | 19 584.00 | 3 091 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 018.00 | | 397.00 | 39 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 847.00 | 304 833.00 | | 1 667 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081.00 | 1 698.00 | | 9 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 737.00 | 303 135.00 | | 1 641 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 407.00 | 510 407.00 | | 510 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 168.00 | 318 168.00 | | 318 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
UX Autres créances clients | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 495.00 | 388 495.00 | | 388 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 612.00 | | | 419 612.00 |
VP Divers | 113 884.00 | 113 884.00 | | 113 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 731.00 | 322 731.00 | | 322 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 690.00 | 195 276.00 | 39 414.00 | 234 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 251.00 | 1 563 251.00 | | 1 563 251.00 |