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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 307.00 | 10 000.00 | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 107 810.00 | 6 248.00 | 101 562.00 | 107 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 7 620.00 | 1 549.00 | 9 170.00 |
AP Constructions | 1 379 885.00 | 1 113 192.00 | 266 692.00 | 1 379 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 402.00 | 465 798.00 | 115 604.00 | 581 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 185.00 | 979 573.00 | 218 612.00 | 1 198 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 464.00 | 2 589 767.00 | 716 697.00 | 3 306 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 450.00 | 9 435.00 | 22 015.00 | 31 450.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 317.00 | 930.00 | 14 387.00 | 15 317.00 |
BZ Autres créances | 199 544.00 | | 199 544.00 | 199 544.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 981.00 | 10 365.00 | 260 615.00 | 270 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 445.00 | 2 600 133.00 | 977 312.00 | 3 577 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 394.00 | | | -297 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DL TOTAL (I) | -207 516.00 | | | -207 516.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 218.00 | | | 408 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 747.00 | | | 486 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 226.00 | | | 222 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 829.00 | | | 1 134 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 312.00 | | | 977 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 829.00 | | | 1 134 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
FD Production vendue biens | 2 447 095.00 | | 2 447 095.00 | 2 447 095.00 |
FG Production vendue services | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 559.00 | | 2 470 559.00 | 2 470 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 355.00 | | | -29 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 447.00 | | | 2 491 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 841.00 | | | 2 788 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 394.00 | | | -297 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 467.00 | | 16 998.00 | 3 289 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 475.00 | | 16 998.00 | 3 142 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 651.00 | 307 117.00 | | 2 282 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 478.00 | 1 698.00 | | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 145.00 | 305 419.00 | | 2 253 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 747.00 | 486 747.00 | | 486 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 477.00 | 408 477.00 | | 408 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VP Divers | 199 544.00 | 199 544.00 | | 199 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 226.00 | 222 226.00 | | 222 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 978.00 | 232 302.00 | 2 676.00 | 234 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 829.00 | 1 134 829.00 | | 1 134 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |