| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 307.00 | 10 000.00 | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 107 810.00 | 7 029.00 | 100 781.00 | 107 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 8 537.00 | 632.00 | 9 170.00 |
AP Constructions | 1 379 885.00 | 1 250 106.00 | 129 778.00 | 1 379 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 210.00 | 514 742.00 | 74 467.00 | 589 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 330.00 | 1 086 947.00 | 120 383.00 | 1 207 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 748.00 | 2 884 697.00 | 440 050.00 | 3 324 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
BT Marchandises | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 362.00 | 4 030.00 | 43 332.00 | 47 362.00 |
BZ Autres créances | 446 510.00 | | 446 510.00 | 446 510.00 |
CF Disponibilités | 735 515.00 | | 735 515.00 | 735 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 311.00 | 4 030.00 | 1 307 281.00 | 1 311 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 059.00 | 2 888 727.00 | 1 747 331.00 | 4 636 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DH Report à nouveau | -297 394.00 | | | -297 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 097.00 | | | 923 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 714 469.00 | | | 714 469.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 172.00 | | | 686 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 159.00 | | | 250 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
EA Autres dettes | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 861.00 | | | 982 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 331.00 | | | 1 747 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 861.00 | | | 982 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
FD Production vendue biens | 2 919 485.00 | | 2 919 485.00 | 2 919 485.00 |
FG Production vendue services | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 682.00 | | 2 983 682.00 | 2 983 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960 995.00 | | | 960 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 790.00 | | | 4 031 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 692.00 | | | 3 108 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 097.00 | | | 923 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 465.00 | | 18 284.00 | 3 306 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 324 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 473.00 | | 16 953.00 | 3 159 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 1 330.00 | 2 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 767.00 | 294 930.00 | | 2 589 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 176.00 | 1 698.00 | | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 564.00 | 293 232.00 | | 2 558 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 172.00 | 686 172.00 | | 686 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 159.00 | 250 159.00 | | 250 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 511.00 | 446 511.00 | | 446 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 529.00 | 508 522.00 | 4 006.00 | 512 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 862.00 | 982 862.00 | | 982 862.00 |