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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 307.00 | 10 000.00 | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 107 810.00 | 5 467.00 | 102 343.00 | 107 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 6 703.00 | 2 466.00 | 9 170.00 |
AP Constructions | 1 379 885.00 | 976 104.00 | 403 781.00 | 1 379 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 174.00 | 418 453.00 | 147 720.00 | 566 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 415.00 | 858 587.00 | 337 828.00 | 1 196 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 466.00 | 2 282 650.00 | 1 006 816.00 | 3 289 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
BT Marchandises | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BZ Autres créances | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
CF Disponibilités | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 639.00 | | 254 639.00 | 254 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 106.00 | 2 282 650.00 | 1 261 455.00 | 3 544 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DG Autres réserves | 6 896.00 | 6 755.00 | | 6 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 593.00 | 90 531.00 | | 96 593.00 |
DL TOTAL (I) | 180 496.00 | 174 292.00 | | 180 496.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 388 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 005.00 | 323 282.00 | | 451 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 351.00 | 510 407.00 | | 356 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 573.00 | 322 731.00 | | 209 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 399.00 | 8 194.00 | | 13 399.00 |
EA Autres dettes | 15 629.00 | 10 141.00 | | 15 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 959.00 | 1 563 251.00 | | 1 045 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 455.00 | 1 772 543.00 | | 1 261 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 959.00 | 1 563 251.00 | | 1 045 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
FD Production vendue biens | 4 030 618.00 | | 4 030 618.00 | 4 030 618.00 |
FG Production vendue services | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 164.00 | | 4 099 164.00 | 4 099 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 970.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 830.00 | 12 667.00 | | 2 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 085.00 | 825.00 | | 41 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 085.00 | 9 852.00 | | 41 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 178.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 032.00 | 35 178.00 | | 38 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | -25 326.00 | | 3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 082.00 | 4 135 765.00 | | 4 143 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 488.00 | 4 045 234.00 | | 4 046 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 593.00 | 90 531.00 | | 96 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 608.00 | | 31 597.00 | 3 294 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 738.00 | 2 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 738.00 | 3 289 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110 878.00 | | 31 597.00 | 3 110 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 680.00 | 309 971.00 | | 1 972 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | 1 698.00 | | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 872.00 | 308 273.00 | | 1 944 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 352.00 | 356 352.00 | | 356 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 573.00 | 209 573.00 | | 209 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 380.00 | 451 380.00 | | 451 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 138.00 | 117 462.00 | 2 676.00 | 120 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 959.00 | 1 045 959.00 | | 1 045 959.00 |