| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 184.00 | 493.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 676.00 | 184.00 | 493.00 | 676.00 |
BT Marchandises | 155 973.00 | | 155 973.00 | 155 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 010.00 | 667.00 | 23 343.00 | 24 010.00 |
BZ Autres créances | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CF Disponibilités | 183 308.00 | | 183 308.00 | 183 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 797.00 | 667.00 | 414 130.00 | 414 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 474.00 | 851.00 | 414 623.00 | 415 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 971.00 | 23 003.00 | | 57 971.00 |
DH Report à nouveau | | -24 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 523.00 | 59 591.00 | | 53 523.00 |
DL TOTAL (I) | 122 494.00 | 68 971.00 | | 122 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 620.00 | 1 559.00 | | 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 620.00 | 1 559.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 586.00 | 165 456.00 | | 238 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 923.00 | 60 765.00 | | 52 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 508.00 | 226 221.00 | | 291 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 623.00 | 296 751.00 | | 414 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069 763.00 | | 3 069 763.00 | 3 069 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 763.00 | | 3 069 763.00 | 3 069 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 697.00 | 15 751.00 | | 14 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | 242.00 | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 713.00 | 2 903.00 | | 3 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | 2 903.00 | | 3 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | 2 991.00 | | 4 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | 3 930.00 | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -1 026.00 | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 1 399.00 | | 7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 673.00 | 2 932 921.00 | | 3 180 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 150.00 | 2 873 330.00 | | 3 127 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 523.00 | 59 591.00 | | 53 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501.00 | | 676.00 | 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 676.00 | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 184.00 | 501.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 184.00 | 501.00 | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 559.00 | | 939.00 | 1 559.00 |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | 667.00 | 1 102.00 | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102.00 | 667.00 | 1 102.00 | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661.00 | 667.00 | 2 041.00 | 2 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | 2 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 586.00 | 238 586.00 | | 238 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
UX Autres créances clients | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 508.00 | 291 508.00 | | 291 508.00 |