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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 258 037.00 | 3 379.00 | 254 658.00 | 258 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 604.00 | 341.00 | 11 262.00 | 11 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 757.00 | 3 718.00 | 118 038.00 | 121 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 517.00 | 7 438.00 | 484 078.00 | 491 517.00 |
BT Marchandises | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BZ Autres créances | 249 599.00 | | 249 599.00 | 249 599.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 990.00 | | 330 990.00 | 330 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 507.00 | 7 438.00 | 815 069.00 | 822 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 664.00 | 10 000.00 | | 13 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 494.00 | 57 971.00 | | 111 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 768.00 | 53 523.00 | | -28 768.00 |
DL TOTAL (I) | 145 022.00 | 122 494.00 | | 145 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 692.00 | | | 297 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 942.00 | 238 586.00 | | 155 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 265.00 | 52 923.00 | | 29 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 237.00 | | | 175 237.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 426.00 | 291 508.00 | | 669 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 069.00 | 414 623.00 | | 815 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 954.00 | 291 508.00 | | 438 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 763 960.00 | | 2 763 960.00 | 2 763 960.00 |
FG Production vendue services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 096.00 | | 2 764 096.00 | 2 764 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -393.00 | | | -393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 224.00 | 14 697.00 | | 13 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | 588.00 | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 837.00 | 3 713.00 | | 24 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 837.00 | 3 713.00 | | 24 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | 4 717.00 | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 4 717.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 297.00 | -1 004.00 | | 21 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 309.00 | 7 330.00 | | -5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 179.00 | 3 180 673.00 | | 2 815 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 947.00 | 3 127 150.00 | | 2 843 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 768.00 | 53 523.00 | | -28 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676.00 | | 490 840.00 | 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | | 390 720.00 | 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 7 255.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 7 255.00 | | 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620.00 | | | 620.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | | 667.00 | 1 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 942.00 | 155 942.00 | | 155 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 237.00 | 175 237.00 | | 175 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 013.00 | 29 541.00 | 230 472.00 | 260 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 013.00 | | | 260 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 545.00 | 138 545.00 | | 138 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 212.00 | 257 092.00 | 120.00 | 257 212.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 426.00 | 438 954.00 | 230 472.00 | 669 426.00 |