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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 263 475.00 | 59 807.00 | 203 669.00 | 263 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 081.00 | 6 469.00 | 5 612.00 | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 604.00 | 51 203.00 | 76 401.00 | 127 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 280.00 | 117 479.00 | 385 801.00 | 503 280.00 |
BT Marchandises | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BZ Autres créances | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CF Disponibilités | 70 549.00 | | 70 549.00 | 70 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 775.00 | | 212 775.00 | 212 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 056.00 | 117 479.00 | 598 577.00 | 716 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 494.00 | 111 494.00 | | 111 494.00 |
DH Report à nouveau | -11 065.00 | -28 768.00 | | -11 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 428.00 | 17 703.00 | | 23 428.00 |
DL TOTAL (I) | 186 154.00 | 162 725.00 | | 186 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 905.00 | 620.00 | | 12 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 905.00 | 620.00 | | 12 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 760.00 | 298 220.00 | | 238 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 516.00 | 112 985.00 | | 119 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 134.00 | 19 441.00 | | 36 134.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 518.00 | 434 646.00 | | 399 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 577.00 | 597 992.00 | | 598 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 200 864.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 314.00 | -223.00 | 2 157 091.00 | 2 157 314.00 |
FG Production vendue services | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 873.00 | -223.00 | 2 161 650.00 | 2 161 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 789.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 789.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -2 778.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 558.00 | -3 555.00 | | -1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 672.00 | 1 706 462.00 | | 2 177 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 244.00 | 1 688 759.00 | | 2 154 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 428.00 | 17 703.00 | | 23 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 041.00 | 4 240.00 | | 499 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 280.00 | | | 503 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 160.00 | | | 403 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 921.00 | 4 240.00 | | 398 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 110.00 | 55 369.00 | | 62 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 110.00 | 55 369.00 | | 62 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620.00 | 12 905.00 | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 12 905.00 | 620.00 | 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 760.00 | 59 968.00 | 178 792.00 | 238 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 510.00 | 61 390.00 | 120.00 | 61 510.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 518.00 | 220 726.00 | 178 792.00 | 399 518.00 |