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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 263 475.00 | 31 461.00 | 232 014.00 | 263 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 081.00 | 3 405.00 | 8 676.00 | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 365.00 | 27 244.00 | 96 121.00 | 123 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 041.00 | 62 110.00 | 436 931.00 | 499 041.00 |
BT Marchandises | 77 041.00 | | 77 041.00 | 77 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BZ Autres créances | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
CF Disponibilités | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 061.00 | | 161 061.00 | 161 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 102.00 | 62 110.00 | 597 992.00 | 660 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 494.00 | 111 494.00 | | 111 494.00 |
DH Report à nouveau | -28 768.00 | | | -28 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 703.00 | -28 768.00 | | 17 703.00 |
DL TOTAL (I) | 162 725.00 | 145 022.00 | | 162 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 220.00 | 297 692.00 | | 298 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 985.00 | 155 942.00 | | 112 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 441.00 | 29 265.00 | | 19 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175 237.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 646.00 | 669 426.00 | | 434 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 992.00 | 815 069.00 | | 597 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 864.00 | 438 954.00 | | 200 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 854.00 | -444.00 | 1 619 410.00 | 1 619 854.00 |
FG Production vendue services | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 337.00 | -444.00 | 1 624 893.00 | 1 625 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 24 837.00 | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 24 837.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | 3 540.00 | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | 3 540.00 | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | 21 297.00 | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 555.00 | -5 309.00 | | -3 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 462.00 | 2 815 179.00 | | 1 706 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 759.00 | 2 843 947.00 | | 1 688 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 703.00 | -28 768.00 | | 17 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 517.00 | | 7 524.00 | 491 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 397.00 | | 7 524.00 | 391 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438.00 | 54 672.00 | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 438.00 | 54 672.00 | | 7 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620.00 | | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | | 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 220.00 | 64 438.00 | 233 782.00 | 298 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VP Divers | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 134.00 | 73 014.00 | 120.00 | 73 134.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 646.00 | 200 864.00 | 233 782.00 | 434 646.00 |