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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 263 475.00 | 88 153.00 | 175 323.00 | 263 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 081.00 | 9 399.00 | 2 682.00 | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 095.00 | 76 252.00 | 63 843.00 | 140 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 771.00 | 173 804.00 | 341 967.00 | 515 771.00 |
BT Marchandises | 81 509.00 | | 81 509.00 | 81 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BZ Autres créances | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
CF Disponibilités | 113 591.00 | | 113 591.00 | 113 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 433.00 | | 269 433.00 | 269 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 204.00 | 173 804.00 | 611 400.00 | 785 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | 1 000.00 | | 1 366.00 |
DG Autres réserves | 123 491.00 | 111 494.00 | | 123 491.00 |
DH Report à nouveau | | -11 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 212.00 | 23 428.00 | | 69 212.00 |
DL TOTAL (I) | 255 365.00 | 186 154.00 | | 255 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 806.00 | 12 905.00 | | 8 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 806.00 | 12 905.00 | | 8 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 793.00 | 238 760.00 | | 178 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 212.00 | 119 516.00 | | 114 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 225.00 | 36 134.00 | | 54 225.00 |
EA Autres dettes | | 5 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 230.00 | 399 518.00 | | 347 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 400.00 | 598 577.00 | | 611 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 657.00 | -144.00 | 2 312 513.00 | 2 312 657.00 |
FG Production vendue services | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 492.00 | -144.00 | 2 317 348.00 | 2 317 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 566.00 | 500.00 | | 9 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 566.00 | 500.00 | | 9 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 773.00 | 500.00 | | 6 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | -1 558.00 | | 14 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 750.00 | 2 177 672.00 | | 2 379 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 539.00 | 2 154 244.00 | | 2 310 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 212.00 | 23 428.00 | | 69 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 280.00 | 12 491.00 | | 503 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 771.00 | | | 515 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 651.00 | | | 415 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 160.00 | 12 491.00 | | 403 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 479.00 | 56 325.00 | | 117 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 479.00 | 56 325.00 | | 117 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 905.00 | 8 806.00 | 12 905.00 | 12 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 905.00 | 8 806.00 | 12 905.00 | 12 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 793.00 | 60 480.00 | 118 313.00 | 178 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 452.00 | 74 332.00 | 120.00 | 74 452.00 |
VW T.V.A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 229.00 | 228 916.00 | 118 313.00 | 347 229.00 |