| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 864 389.00 | | 864 389.00 | 864 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 093.00 | 52 034.00 | 68 059.00 | 120 093.00 |
AN Terrains | 51 387.00 | 8 221.00 | 43 166.00 | 51 387.00 |
AP Constructions | 45 025.00 | 12 184.00 | 32 841.00 | 45 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 485.00 | 146 618.00 | 77 867.00 | 224 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 138.00 | 96 842.00 | 31 297.00 | 128 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 166.00 | 315 898.00 | 1 177 268.00 | 1 493 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996 106.00 | 348 488.00 | 1 647 618.00 | 1 996 106.00 |
BN En cours de production de biens | 1 071 620.00 | | 1 071 620.00 | 1 071 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 234.00 | | 506 234.00 | 506 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 956.00 | 16 847.00 | 606 109.00 | 622 956.00 |
BZ Autres créances | 1 035 215.00 | | 1 035 215.00 | 1 035 215.00 |
CF Disponibilités | 566 671.00 | | 566 671.00 | 566 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 798.00 | | 221 798.00 | 221 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 231.00 | 365 335.00 | 5 665 897.00 | 6 031 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 398.00 | 681 233.00 | 6 843 164.00 | 7 524 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 538.00 | | | 183 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 060.00 | | | 3 244 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 012.00 | | | 168 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 217.00 | | | 1 949 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 405.00 | | | 904 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
EA Autres dettes | 185 135.00 | | | 185 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 104.00 | | | 291 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 104.00 | | | 3 599 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 164.00 | | | 6 843 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 403.00 | | | 3 370 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 011.00 | | 1 653 011.00 | 1 653 011.00 |
FD Production vendue biens | 12 871 452.00 | 404 472.00 | 13 275 924.00 | 12 871 452.00 |
FG Production vendue services | 387 034.00 | 7 892.00 | 394 926.00 | 387 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 911 498.00 | 412 363.00 | 15 323 861.00 | 14 911 498.00 |
FM Production stockée | | | 485 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 616 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 009 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 335.00 | |
GE Autres charges | | | 17 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 439 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 295.00 | | | 203 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 699 004.00 | | | 16 699 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 515 465.00 | | | 16 515 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 538.00 | | | 183 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 737.00 | | | 123 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 910.00 | | 486 787.00 | 1 311 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 274.00 | 59 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 531.00 | 1 493 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 224.00 | 984 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 449 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 782.00 | | 318 924.00 | 683 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 853.00 | | 108 215.00 | 343 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 275.00 | | 59 648.00 | 284 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 760.00 | 160 801.00 | 23 663.00 | 178 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 689.00 | 26 345.00 | | 25 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 071.00 | 134 456.00 | 23 663.00 | 153 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 494 377.00 | 427 136.00 | 573 025.00 | 494 377.00 |
6T Sur comptes clients | 25 570.00 | 16 847.00 | 25 570.00 | 25 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 947.00 | 443 983.00 | 598 595.00 | 519 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 947.00 | 443 983.00 | 598 595.00 | 519 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 217.00 | 1 949 217.00 | | 1 949 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 651.00 | 182 651.00 | | 182 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 951.00 | 423 951.00 | | 423 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 135.00 | 185 135.00 | | 185 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 104.00 | 291 104.00 | | 291 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
UX Autres créances clients | 595 786.00 | | | 595 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 442.00 | | | 205 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VB T. V. A. | 122 471.00 | | | 122 471.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 578.00 | 23 888.00 | 60 690.00 | 84 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 080.00 | | | 677 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 798.00 | | | 221 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 597.00 | 1 852 799.00 | 86 798.00 | 1 939 597.00 |
VW T.V.A. | 245 389.00 | 245 389.00 | | 245 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 092.00 | 3 370 403.00 | 60 690.00 | 3 431 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |