| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 4 500.00 | 13 500.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 193.00 | 6 638.00 | 46 555.00 | 53 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 193.00 | 11 138.00 | 60 055.00 | 71 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 266.00 | | 321 266.00 | 321 266.00 |
BZ Autres créances | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
CF Disponibilités | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 759.00 | | 449 759.00 | 449 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 953.00 | 11 138.00 | 509 815.00 | 520 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 413.00 | 50 354.00 | | 51 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 537.00 | 1 059.00 | | 19 537.00 |
DL TOTAL (I) | 81 950.00 | 62 413.00 | | 81 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 790.00 | | | 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 790.00 | | | 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 767.00 | 235 358.00 | | 353 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 373.00 | 88 968.00 | | 62 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 2 865.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 075.00 | 327 190.00 | | 427 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 815.00 | 389 603.00 | | 509 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 075.00 | 327 190.00 | | 427 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 949.00 | | 1 122 949.00 | 1 122 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 949.00 | | 1 122 949.00 | 1 122 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GE Autres charges | | | 11 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 442.00 | 1 066.00 | | 9 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 442.00 | 1 066.00 | | 9 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 753.00 | 1 117.00 | | 19 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 311.00 | -51.00 | | -10 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 403.00 | 567 344.00 | | 1 142 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 866.00 | 566 285.00 | | 1 122 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 537.00 | 1 059.00 | | 19 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 533.00 | | 56 661.00 | 14 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 533.00 | | 38 661.00 | 14 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667.00 | 8 436.00 | -35.00 | 2 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | 3 936.00 | -35.00 | 2 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 767.00 | 353 767.00 | | 353 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 321 266.00 | | | 321 266.00 |
VB T. V. A. | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VC Groupe et associés | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 862.00 | 392 862.00 | | 392 862.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 075.00 | 427 075.00 | | 427 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |