| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 923.00 | 19 850.00 | 80 073.00 | 99 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 923.00 | 28 850.00 | 89 073.00 | 117 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 369.00 | | 344 369.00 | 344 369.00 |
BZ Autres créances | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CF Disponibilités | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 342.00 | | 380 342.00 | 380 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 265.00 | 28 850.00 | 469 415.00 | 498 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 950.00 | 51 413.00 | | 60 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 789.00 | 19 537.00 | | 16 789.00 |
DL TOTAL (I) | 88 739.00 | 81 950.00 | | 88 739.00 |
DQ Provisions pour charges | | 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 879.00 | 353 767.00 | | 313 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 498.00 | 62 373.00 | | 57 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 640.00 | | |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 1 197.00 | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 676.00 | 427 075.00 | | 380 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 415.00 | 509 815.00 | | 469 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 676.00 | 427 075.00 | | 380 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 559.00 | 6 554.00 | 643 113.00 | 636 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 559.00 | 6 554.00 | 643 113.00 | 636 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 712.00 | |
GE Autres charges | | | 12 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 9 942.00 | | 1 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 9 442.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 18 962.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 19 753.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | -10 311.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 6 066.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 198.00 | 1 142 403.00 | | 710 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 408.00 | 1 122 866.00 | | 693 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 789.00 | 19 537.00 | | 16 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 193.00 | | 46 731.00 | 71 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 117 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 99 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 193.00 | | 46 731.00 | 53 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 138.00 | 17 712.00 | | 11 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 638.00 | 13 212.00 | | 6 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 879.00 | 313 879.00 | | 313 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UX Autres créances clients | 344 369.00 | 344 369.00 | | 344 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VC Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 845.00 | 356 845.00 | | 356 845.00 |
VW T.V.A. | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 676.00 | 380 676.00 | | 380 676.00 |