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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 3 780.00 | 1 645.00 | 5 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 499.00 | 53 432.00 | 59 068.00 | 112 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 924.00 | 75 211.00 | 60 713.00 | 135 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 786.00 | 2 968.00 | 76 818.00 | 79 786.00 |
BZ Autres créances | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
CF Disponibilités | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 165.00 | 2 968.00 | 147 198.00 | 150 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 090.00 | 78 179.00 | 207 911.00 | 286 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 944.00 | -207 081.00 | | -164 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | 42 137.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | -147 249.00 | -153 944.00 | | -147 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 179.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 545.00 | 193 824.00 | | 154 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 247.00 | 455 775.00 | | 159 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 404.00 | 66 686.00 | | 20 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
EA Autres dettes | 12 043.00 | 2 590.00 | | 12 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 160.00 | 719 053.00 | | 355 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 911.00 | 565 109.00 | | 207 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 160.00 | 719 053.00 | | 355 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 614.00 | | 679 614.00 | 679 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 614.00 | | 679 614.00 | 679 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 13 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 883.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 078.00 | 12 868.00 | | 13 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 199 251.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 199 251.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 368.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 368.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 198 884.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 929.00 | 582 236.00 | | 679 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 234.00 | 540 099.00 | | 673 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 694.00 | 42 137.00 | | 6 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 003.00 | | 11 921.00 | 124 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 578.00 | | 11 921.00 | 100 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 173.00 | 12 039.00 | | 63 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | 1 808.00 | | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 201.00 | 10 231.00 | | 43 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 968.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 408.00 | 119 847.00 | 3 561.00 | 123 408.00 |