| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 1 972.00 | 3 453.00 | 5 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 578.00 | 43 201.00 | 57 377.00 | 100 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 003.00 | 63 173.00 | 60 831.00 | 124 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 078.00 | | 204 078.00 | 204 078.00 |
BZ Autres créances | 285 307.00 | | 285 307.00 | 285 307.00 |
CF Disponibilités | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 278.00 | | 504 278.00 | 504 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 281.00 | 63 173.00 | 565 109.00 | 628 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 67 739.00 | | |
DH Report à nouveau | -207 081.00 | | | -207 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 137.00 | -274 820.00 | | 42 137.00 |
DL TOTAL (I) | -153 944.00 | -196 081.00 | | -153 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 138.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 824.00 | 6 269.00 | | 193 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 775.00 | 399 803.00 | | 455 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 686.00 | 36 049.00 | | 66 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 510.00 | | |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 1 432.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 053.00 | 450 201.00 | | 719 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 109.00 | 254 120.00 | | 565 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 053.00 | 450 201.00 | | 719 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 480.00 | | 339 480.00 | 339 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 480.00 | | 339 480.00 | 339 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 883.00 | 80 467.00 | | 38 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 868.00 | 12 751.00 | | 12 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 251.00 | 279.00 | | 199 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 251.00 | 279.00 | | 199 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 1 434.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 1 434.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 884.00 | -1 155.00 | | 198 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 236.00 | 314 915.00 | | 582 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 099.00 | 589 735.00 | | 540 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 137.00 | -274 820.00 | | 42 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 303.00 | 16 869.00 | | 46 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 663.00 | 6 308.00 | | 13 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 640.00 | 10 561.00 | | 32 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 775.00 | 455 775.00 | | 455 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 204 078.00 | 204 078.00 | | 204 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 193 824.00 | 193 824.00 | | 193 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 876.00 | 281 876.00 | | 281 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 852.00 | 489 852.00 | | 489 852.00 |
VW T.V.A. | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 053.00 | 719 053.00 | | 719 053.00 |