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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 163.00 | 5 262.00 | 5 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 13 500.00 | 4 500.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 578.00 | 32 640.00 | 67 939.00 | 100 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 003.00 | 46 303.00 | 77 700.00 | 124 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 457.00 | 4 620.00 | 106 837.00 | 111 457.00 |
BZ Autres créances | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CF Disponibilités | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 040.00 | 4 620.00 | 176 420.00 | 181 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 043.00 | 50 923.00 | 254 120.00 | 305 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 739.00 | 60 950.00 | | 67 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 820.00 | 16 789.00 | | -274 820.00 |
DL TOTAL (I) | -196 081.00 | 88 739.00 | | -196 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 98.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 803.00 | 313 879.00 | | 399 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 049.00 | 57 498.00 | | 36 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 9 201.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 201.00 | 380 676.00 | | 450 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 120.00 | 469 415.00 | | 254 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 201.00 | 380 676.00 | | 450 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 183.00 | | 234 183.00 | 234 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 183.00 | | 234 183.00 | 234 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 467.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 12 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 467.00 | 65 000.00 | | 80 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 751.00 | 12 400.00 | | 12 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 1 294.00 | | 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 2 084.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 209.00 | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 209.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | 1 875.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 915.00 | 710 198.00 | | 314 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 735.00 | 693 408.00 | | 589 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 820.00 | 16 789.00 | | -274 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 923.00 | | 6 080.00 | 117 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 5 425.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 923.00 | | 655.00 | 99 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 850.00 | 17 453.00 | | 28 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 663.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 850.00 | 12 789.00 | | 19 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 803.00 | 399 803.00 | | 399 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 105 913.00 | 105 913.00 | | 105 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VP Divers | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 314.00 | 161 314.00 | | 161 314.00 |
VW T.V.A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 201.00 | 450 201.00 | | 450 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |