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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
AP Constructions | 20 275.00 | 9 770.00 | 10 505.00 | 20 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 997.00 | 12 819.00 | 4 177.00 | 16 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 530.00 | 40 132.00 | 72 397.00 | 112 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 995.00 | 75 914.00 | 87 080.00 | 162 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 372.00 | | 607 372.00 | 607 372.00 |
BZ Autres créances | 211 649.00 | | 211 649.00 | 211 649.00 |
CF Disponibilités | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 351.00 | | 902 351.00 | 902 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 347.00 | 75 914.00 | 989 432.00 | 1 065 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | 243 638.00 | | 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 869.00 | 177 233.00 | | 87 869.00 |
DL TOTAL (I) | 99 741.00 | 431 871.00 | | 99 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 741.00 | 65 018.00 | | 44 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 268.00 | 274 810.00 | | 341 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 259.00 | 419 434.00 | | 476 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
EA Autres dettes | 22 022.00 | 15 253.00 | | 22 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 690.00 | 779 916.00 | | 889 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 432.00 | 1 211 788.00 | | 989 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 460.00 | 734 943.00 | | 865 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 269 265.00 | | 3 269 265.00 | 3 269 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 265.00 | | 3 269 265.00 | 3 269 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 102.00 | 40 543.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 81 587.00 | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 267.00 | 3 075 487.00 | | 3 275 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 397.00 | 2 898 253.00 | | 3 187 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 869.00 | 177 233.00 | | 87 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 211.00 | 11 694.00 | | 14 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 268.00 | 341 268.00 | | 341 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 741.00 | 20 511.00 | 24 230.00 | 44 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 260.00 | 476 260.00 | | 476 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 802.00 | 819 802.00 | | 819 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 691.00 | 865 461.00 | 24 230.00 | 889 691.00 |