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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
AP Constructions | 20 275.00 | 17 880.00 | 2 395.00 | 20 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 798.00 | 66 231.00 | 52 566.00 | 118 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 265.00 | 114 304.00 | 54 961.00 | 169 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
BN En cours de production de biens | 330 247.00 | | 330 247.00 | 330 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 105.00 | | 1 433 105.00 | 1 433 105.00 |
BZ Autres créances | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CF Disponibilités | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 266.00 | | 2 262 266.00 | 2 262 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 532.00 | 114 304.00 | 2 317 228.00 | 2 431 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 854.00 | 88 741.00 | | 154 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 514.00 | 66 113.00 | | 231 514.00 |
DL TOTAL (I) | 397 368.00 | 165 854.00 | | 397 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 481.00 | 24 229.00 | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 807.00 | 783 354.00 | | 565 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 213.00 | 666 885.00 | | 707 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 299.00 | 5 399.00 | | 6 299.00 |
EA Autres dettes | 637 058.00 | 507 776.00 | | 637 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 859.00 | 1 987 645.00 | | 1 919 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 228.00 | 2 153 500.00 | | 2 317 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 860.00 | 1 984 165.00 | | 1 919 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 117 385.00 | | 5 117 385.00 | 5 117 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 385.00 | | 5 117 385.00 | 5 117 385.00 |
FM Production stockée | | | -604 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 607.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 709.00 | 9 789.00 | | 79 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 224.00 | 14 800.00 | | 117 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 449.00 | 4 055 355.00 | | 4 522 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 935.00 | 3 989 242.00 | | 4 290 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 514.00 | 66 113.00 | | 231 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 643.00 | 14 211.00 | | 10 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 697.00 | 18 607.00 | | 95 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 505.00 | 18 607.00 | | 82 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 807.00 | 565 807.00 | | 565 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 213.00 | 707 213.00 | | 707 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 058.00 | 637 058.00 | | 637 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494 761.00 | 1 494 761.00 | | 1 494 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 761.00 | 1 494 761.00 | | 1 494 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 860.00 | 1 919 860.00 | | 1 919 860.00 |