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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
AP Constructions | 20 275.00 | 13 825.00 | 6 450.00 | 20 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 16 221.00 | 779.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 380.00 | 52 458.00 | 60 922.00 | 113 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 847.00 | 95 697.00 | 68 150.00 | 163 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
BN En cours de production de biens | 934 772.00 | | 934 772.00 | 934 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 495.00 | | 872 495.00 | 872 495.00 |
BZ Autres créances | 219 537.00 | | 219 537.00 | 219 537.00 |
CF Disponibilités | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 350.00 | | 2 085 350.00 | 2 085 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 197.00 | 95 697.00 | 2 153 500.00 | 2 249 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 741.00 | 871.00 | | 88 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 113.00 | 87 869.00 | | 66 113.00 |
DL TOTAL (I) | 165 855.00 | 99 741.00 | | 165 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 230.00 | 44 741.00 | | 24 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 354.00 | 341 268.00 | | 783 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 886.00 | 476 259.00 | | 666 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
EA Autres dettes | 507 777.00 | 22 022.00 | | 507 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 646.00 | 889 690.00 | | 1 987 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 500.00 | 989 432.00 | | 2 153 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 165.00 | 865 460.00 | | 1 984 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
FG Production vendue services | 3 106 700.00 | | 3 106 700.00 | 3 106 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 256.00 | | 3 114 256.00 | 3 114 256.00 |
FM Production stockée | | | 934 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 789.00 | 1 102.00 | | 9 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 1 675.00 | | 14 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 355.00 | 3 275 267.00 | | 4 055 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 242.00 | 3 187 397.00 | | 3 989 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 113.00 | 87 869.00 | | 66 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 212.00 | 14 211.00 | | 14 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 354.00 | 783 354.00 | | 783 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 777.00 | 507 777.00 | | 507 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 230.00 | 20 749.00 | 3 481.00 | 24 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 886.00 | 666 886.00 | | 666 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 272.00 | 1 093 272.00 | | 1 093 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 646.00 | 1 984 165.00 | 3 481.00 | 1 987 646.00 |