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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
AP Constructions | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 959.00 | 80 739.00 | 39 219.00 | 119 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 426.00 | 131 206.00 | 39 219.00 | 170 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 644.00 | | 194 644.00 | 194 644.00 |
BN En cours de production de biens | 398 447.00 | | 398 447.00 | 398 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 247.00 | | 839 247.00 | 839 247.00 |
BZ Autres créances | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
CF Disponibilités | 414 478.00 | | 414 478.00 | 414 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 398.00 | | 1 949 398.00 | 1 949 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 825.00 | 131 206.00 | 1 988 618.00 | 2 119 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 368.00 | 154 854.00 | | 386 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 386.00 | 231 514.00 | | 183 386.00 |
DL TOTAL (I) | 580 754.00 | 397 368.00 | | 580 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 191.00 | 565 807.00 | | 445 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 754.00 | 707 213.00 | | 872 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 399.00 | 6 299.00 | | 5 399.00 |
EA Autres dettes | 84 517.00 | 637 058.00 | | 84 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 863.00 | 1 919 859.00 | | 1 407 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 618.00 | 2 317 228.00 | | 1 988 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 864.00 | 1 919 860.00 | | 1 407 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 963.00 | | 3 897 963.00 | 3 897 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 963.00 | | 3 897 963.00 | 3 897 963.00 |
FM Production stockée | | | 68 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 902.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 175.00 | 79 709.00 | | 32 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 831.00 | 117 224.00 | | 52 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 667.00 | 4 522 449.00 | | 4 002 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 280.00 | 4 290 935.00 | | 3 819 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 386.00 | 231 514.00 | | 183 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 002.00 | 10 643.00 | | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 304.00 | 16 903.00 | | 114 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 112.00 | 16 903.00 | | 101 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 192.00 | 445 192.00 | | 445 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 755.00 | 872 755.00 | | 872 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 518.00 | 84 518.00 | | 84 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 829.00 | 941 829.00 | | 941 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 829.00 | 941 829.00 | | 941 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 864.00 | 1 407 864.00 | | 1 407 864.00 |