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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
AP Constructions | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 632.00 | 91 412.00 | 31 219.00 | 122 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 099.00 | 141 878.00 | 31 219.00 | 173 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 963.00 | | 205 963.00 | 205 963.00 |
BN En cours de production de biens | 350 620.00 | | 350 620.00 | 350 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 625.00 | | 880 625.00 | 880 625.00 |
BZ Autres créances | 120 222.00 | | 120 222.00 | 120 222.00 |
CF Disponibilités | 482 144.00 | | 482 144.00 | 482 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 843.00 | | 2 039 843.00 | 2 039 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 942.00 | 141 879.00 | 2 071 063.00 | 2 212 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 569 754.00 | 386 368.00 | | 569 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 776.00 | 183 386.00 | | 114 776.00 |
DL TOTAL (I) | 695 531.00 | 580 754.00 | | 695 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 480.00 | 445 191.00 | | 321 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 660.00 | 872 754.00 | | 706 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
EA Autres dettes | 341 991.00 | 84 517.00 | | 341 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 531.00 | 1 407 863.00 | | 1 375 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 063.00 | 1 988 618.00 | | 2 071 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 531.00 | 1 407 864.00 | | 1 375 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 913 028.00 | | 3 913 028.00 | 3 913 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 028.00 | | 3 913 028.00 | 3 913 028.00 |
FM Production stockée | | | -47 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 390.00 | 32 175.00 | | 23 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 215.00 | 52 831.00 | | 38 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 720.00 | 4 002 667.00 | | 3 879 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 944.00 | 3 819 280.00 | | 3 764 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 776.00 | 183 386.00 | | 114 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 127.00 | 5 002.00 | | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 207.00 | 10 673.00 | | 131 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 015.00 | 10 673.00 | | 118 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 481.00 | 321 481.00 | | 321 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 660.00 | 706 660.00 | | 706 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 991.00 | 341 991.00 | | 341 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 532.00 | 1 375 532.00 | | 1 375 532.00 |