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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
AP Constructions | 2 262 148.00 | 1 016 246.00 | 1 245 902.00 | 2 262 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 581.00 | 271 605.00 | 240 976.00 | 512 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 549.00 | 278 367.00 | 374 182.00 | 652 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 348.00 | 1 570 067.00 | 1 908 281.00 | 3 478 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
BT Marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
BZ Autres créances | 129 713.00 | | 129 713.00 | 129 713.00 |
CF Disponibilités | 189 713.00 | | 189 713.00 | 189 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 974.00 | | 459 974.00 | 459 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 323.00 | 1 570 067.00 | 2 368 255.00 | 3 938 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 650.00 | 800 000.00 | | 877 650.00 |
DH Report à nouveau | -400 608.00 | -982 352.00 | | -400 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 869.00 | -400 606.00 | | -386 869.00 |
DL TOTAL (I) | 90 173.00 | -582 958.00 | | 90 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 708.00 | 1 900 665.00 | | 996 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 529.00 | 945 276.00 | | 780 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 332.00 | 371 378.00 | | 335 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 805.00 | 187 415.00 | | 157 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 177.00 | | |
EA Autres dettes | 7 708.00 | 19 056.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 083.00 | 3 426 967.00 | | 2 278 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 255.00 | 2 844 008.00 | | 2 368 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 478.00 | 1 542 663.00 | | 786 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780 529.00 | | | 780 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 421 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 430 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 816.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417.00 | 20 294.00 | | 13 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | 930.00 | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 022.00 | 19 363.00 | | 5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833.00 | -2 133.00 | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 466.00 | 2 599 698.00 | | 2 453 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 334.00 | 3 000 304.00 | | 2 840 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 868.00 | -400 606.00 | | -386 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 414.00 | | | 3 513 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 478 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 427 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 483.00 | | | 3 416 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 251.00 | 367 816.00 | | 1 202 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 361.00 | 489.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 890.00 | 367 327.00 | | 1 198 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
UX Autres créances clients | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
VP Divers | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 625.00 | 220 199.00 | 38 426.00 | 258 625.00 |