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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
AP Constructions | 1 221 298.00 | 711 183.00 | 510 115.00 | 1 221 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 580.00 | 320 625.00 | 191 954.00 | 512 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 725.00 | 347 802.00 | 310 922.00 | 658 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 674.00 | 1 383 461.00 | 1 060 213.00 | 2 443 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
BT Marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 547.00 | | 156 547.00 | 156 547.00 |
BZ Autres créances | 264 644.00 | | 264 644.00 | 264 644.00 |
CF Disponibilités | 157 782.00 | | 157 782.00 | 157 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 856.00 | | 626 856.00 | 626 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 531.00 | 1 383 461.00 | 1 687 069.00 | 3 070 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 650.00 | 877 650.00 | | 877 650.00 |
DH Report à nouveau | -787 477.00 | -400 608.00 | | -787 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 135.00 | -386 869.00 | | -145 135.00 |
DL TOTAL (I) | -54 962.00 | 90 173.00 | | -54 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 855.00 | 996 708.00 | | 786 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 288.00 | 780 529.00 | | 442 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 353.00 | 335 332.00 | | 303 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 574.00 | 157 805.00 | | 194 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | 7 708.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 032.00 | 2 278 083.00 | | 1 742 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 069.00 | 2 368 255.00 | | 1 687 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 215.00 | 786 478.00 | | 1 167 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 348.00 | | 7 726.00 | 3 478 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042 399.00 | 2 443 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042 399.00 | 2 392 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 278.00 | | 7 726.00 | 3 427 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 067.00 | 250 555.00 | 437 160.00 | 1 570 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 217.00 | 250 555.00 | 437 160.00 | 1 566 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 353.00 | 303 353.00 | | 303 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 209.00 | 452 209.00 | | 452 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
UX Autres créances clients | 156 547.00 | 156 547.00 | | 156 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 856.00 | 212 038.00 | 574 817.00 | 786 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 757.00 | | | 209 757.00 |
VP Divers | 264 645.00 | 264 645.00 | | 264 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 575.00 | 194 575.00 | | 194 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 307.00 | 422 881.00 | 38 426.00 | 461 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 032.00 | 1 167 215.00 | 574 817.00 | 1 742 032.00 |