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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
AP Constructions | 1 224 168.00 | 1 029 983.00 | 194 185.00 | 1 224 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 972.00 | 452 075.00 | 122 896.00 | 574 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 834.00 | 549 433.00 | 145 401.00 | 694 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 046.00 | 2 035 342.00 | 509 703.00 | 2 545 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
BT Marchandises | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 165.00 | 19 680.00 | 135 484.00 | 155 165.00 |
BZ Autres créances | 577 623.00 | | 577 623.00 | 577 623.00 |
CF Disponibilités | 433 034.00 | | 433 034.00 | 433 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 377.00 | 19 680.00 | 1 197 696.00 | 1 217 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 423.00 | 2 055 023.00 | 1 707 400.00 | 3 762 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 650.00 | | | 877 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 491 333.00 | | | -1 491 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 694.00 | | | 1 224 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DL TOTAL (I) | 621 494.00 | | | 621 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 345.00 | | | 259 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 928.00 | | | 118 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 162.00 | | | 472 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 256.00 | | | 206 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 905.00 | | | 1 085 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 400.00 | | | 1 707 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 410.00 | | | 1 032 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 759.00 | | 106 759.00 | 106 759.00 |
FD Production vendue biens | 1 789 192.00 | | 1 789 192.00 | 1 789 192.00 |
FG Production vendue services | 164 267.00 | | 164 267.00 | 164 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 219.00 | | 2 060 219.00 | 2 060 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503 175.00 | | | 1 503 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 770.00 | | | 3 668 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 076.00 | | | 2 444 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 694.00 | | | 1 224 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 127.00 | | 57 920.00 | 2 487 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 056.00 | | 57 920.00 | 2 436 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 290.00 | 220 052.00 | | 1 815 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 440.00 | 220 052.00 | | 1 811 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 162.00 | 472 162.00 | | 472 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 131.00 | 148 131.00 | | 148 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
UX Autres créances clients | 155 166.00 | 155 166.00 | | 155 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 515.00 | 199 020.00 | 53 495.00 | 252 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 574.00 | | | 215 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 624.00 | 577 624.00 | | 577 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 842.00 | 734 416.00 | 38 426.00 | 772 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 905.00 | 1 032 410.00 | 53 495.00 | 1 085 905.00 |