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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
AP Constructions | 1 224 168.00 | 923 623.00 | 300 545.00 | 1 224 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 813.00 | 406 397.00 | 140 416.00 | 546 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 073.00 | 481 419.00 | 183 654.00 | 665 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 126.00 | 1 815 289.00 | 671 836.00 | 2 487 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 489.00 | 4 047.00 | 9 442.00 | 13 489.00 |
BT Marchandises | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 867.00 | 17 934.00 | 68 933.00 | 86 867.00 |
BZ Autres créances | 189 757.00 | | 189 757.00 | 189 757.00 |
CF Disponibilités | 76 795.00 | | 76 795.00 | 76 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 957.00 | 21 981.00 | 349 976.00 | 371 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 083.00 | 1 837 270.00 | 1 021 812.00 | 2 859 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 650.00 | | | 877 650.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 964.00 | | | -1 024 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 369.00 | | | -466 369.00 |
DL TOTAL (I) | -613 683.00 | | | -613 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 200.00 | | | 468 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 806.00 | | | 562 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 845.00 | | | 386 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 982.00 | | | 202 982.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 496.00 | | | 1 635 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 812.00 | | | 1 021 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 922.00 | | | 1 419 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
FD Production vendue biens | 1 396 481.00 | | 1 396 481.00 | 1 396 481.00 |
FG Production vendue services | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 600.00 | | 1 449 600.00 | 1 449 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 981.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -924.00 | | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 995.00 | | | 1 457 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 364.00 | | | 1 924 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 369.00 | | | -466 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 652.00 | | 16 474.00 | 2 470 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 436 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 582.00 | | 16 474.00 | 2 419 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 210.00 | 216 080.00 | | 1 599 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 360.00 | 216 080.00 | | 1 595 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 846.00 | 386 846.00 | | 386 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 983.00 | 202 983.00 | | 202 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 467.00 | 577 467.00 | | 577 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
UX Autres créances clients | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 201.00 | 252 627.00 | 215 574.00 | 468 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 758.00 | 189 758.00 | | 189 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 744.00 | 278 318.00 | 38 426.00 | 316 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 496.00 | 1 419 922.00 | 215 574.00 | 1 635 496.00 |