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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
AP Constructions | 1 221 298.00 | 817 226.00 | 404 071.00 | 1 221 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 209.00 | 363 341.00 | 169 868.00 | 533 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 073.00 | 414 791.00 | 250 281.00 | 665 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 652.00 | 1 599 209.00 | 871 442.00 | 2 470 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BT Marchandises | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 186.00 | | 98 186.00 | 98 186.00 |
BZ Autres créances | 83 006.00 | | 83 006.00 | 83 006.00 |
CF Disponibilités | 247 789.00 | | 247 789.00 | 247 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 411.00 | | 483 411.00 | 483 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 063.00 | 1 599 209.00 | 1 354 853.00 | 2 954 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 650.00 | 877 650.00 | | 877 650.00 |
DH Report à nouveau | -932 612.00 | -787 477.00 | | -932 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 351.00 | -145 135.00 | | -92 351.00 |
DL TOTAL (I) | -147 314.00 | -54 962.00 | | -147 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 114.00 | 786 855.00 | | 575 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 925.00 | 442 288.00 | | 411 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 590.00 | 303 353.00 | | 334 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 661.00 | 194 574.00 | | 167 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 098.00 | 5 040.00 | | 2 098.00 |
EA Autres dettes | 10 777.00 | 9 920.00 | | 10 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 167.00 | 1 742 032.00 | | 1 502 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 853.00 | 1 687 069.00 | | 1 354 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 950.00 | 1 167 215.00 | | 1 140 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
FD Production vendue biens | 2 823 359.00 | | 2 823 359.00 | 2 823 359.00 |
FG Production vendue services | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 483.00 | | 2 891 483.00 | 2 891 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 780.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 977.00 | 22 445.00 | | 4 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 605 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 618 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 818.00 | 956.00 | | 4 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 605 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 470.00 | 606 195.00 | | 5 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 470.00 | 11 852.00 | | -5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 177.00 | -1 600.00 | | -2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 520.00 | 3 293 701.00 | | 2 897 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 872.00 | 3 438 836.00 | | 2 989 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 351.00 | -145 135.00 | | -92 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 675.00 | | 28 663.00 | 2 443 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 2 470 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 2 419 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 604.00 | | 28 663.00 | 2 392 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 461.00 | 217 433.00 | 1 685.00 | 1 383 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 612.00 | 217 433.00 | 1 685.00 | 1 379 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 590.00 | 334 590.00 | | 334 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 661.00 | 167 661.00 | | 167 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 703.00 | 422 703.00 | | 422 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
UX Autres créances clients | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 115.00 | 213 897.00 | 361 218.00 | 575 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 661.00 | | | 211 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 246.00 | 184 820.00 | 38 426.00 | 223 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 168.00 | 1 140 950.00 | 361 218.00 | 1 502 168.00 |