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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 962.00 | 67 960.00 | 1 001.00 | 68 962.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
AP Constructions | 5 241.00 | 3 276.00 | 1 964.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 765.00 | 77 481.00 | 1 284.00 | 78 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 307.00 | 77 268.00 | 10 039.00 | 87 307.00 |
BF Prêts | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 124.00 | 270 217.00 | 2 676 906.00 | 2 947 124.00 |
BT Marchandises | 95 569.00 | 8 768.00 | 86 801.00 | 95 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 914.00 | 12 686.00 | 2 016 228.00 | 2 028 914.00 |
BZ Autres créances | 539 050.00 | | 539 050.00 | 539 050.00 |
CF Disponibilités | 157 369.00 | | 157 369.00 | 157 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 288.00 | 21 454.00 | 2 829 834.00 | 2 851 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 412.00 | 291 671.00 | 5 506 740.00 | 5 798 412.00 |
CU Autres participations | 2 687 029.00 | 44 231.00 | 2 642 798.00 | 2 687 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 018 490.00 | | | 2 018 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 194 725.00 | | | 1 194 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 834.00 | | | 258 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 315.00 | | | 3 637 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 951.00 | | | 676 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 682.00 | | | 293 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 598.00 | | | 517 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 295.00 | | | 286 295.00 |
EA Autres dettes | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 424.00 | | | 1 869 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 740.00 | | | 5 506 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 783.00 | | | 1 521 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366 885.00 | 1 357 148.00 | 3 724 034.00 | 2 366 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 885.00 | 1 357 148.00 | 3 724 034.00 | 2 366 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290 245.00 | | | 2 290 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 580.00 | | | 6 184 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 925 745.00 | | | 5 925 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 834.00 | | | 258 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 782.00 | 9 201.00 | | 216 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 005.00 | 8 018.00 | | 150 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |