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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
AP Constructions | 5 241.00 | 4 860.00 | 380.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 765.00 | 78 739.00 | 25.00 | 78 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 257.00 | 95 853.00 | 9 404.00 | 105 257.00 |
BF Prêts | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 637.00 | 554 568.00 | 2 491 069.00 | 3 045 637.00 |
BT Marchandises | 71 411.00 | 8 768.00 | 62 643.00 | 71 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 167.00 | 12 984.00 | 3 341 182.00 | 3 354 167.00 |
BZ Autres créances | 328 873.00 | | 328 873.00 | 328 873.00 |
CF Disponibilités | 168 334.00 | | 168 334.00 | 168 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 897.00 | | 62 897.00 | 62 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 684.00 | 21 752.00 | 3 963 931.00 | 3 985 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 321.00 | 576 320.00 | 6 455 001.00 | 7 031 321.00 |
CU Autres participations | 2 766 302.00 | 306 152.00 | 2 460 149.00 | 2 766 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 018 490.00 | | | 2 018 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 977.00 | | | 144 977.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 228 796.00 | | | 1 228 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 403.00 | | | 101 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 369.00 | | | 3 543 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 269.00 | | | 680 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 809.00 | | | 1 193 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 781.00 | | | 695 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 420.00 | | | 320 420.00 |
EA Autres dettes | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 631.00 | | | 2 911 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 001.00 | | | 6 455 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 006.00 | | | 2 554 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 337.00 | 951 546.00 | 2 646 884.00 | 1 695 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 337.00 | 951 546.00 | 2 646 884.00 | 1 695 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 528 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 989.00 | | | 5 680 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 586.00 | | | 5 579 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 403.00 | | | 101 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 671.00 | | 6 965.00 | 3 038 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 692.00 | | 6 965.00 | 183 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770 771.00 | | | 2 770 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 950.00 | 6 464.00 | | 241 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 988.00 | 6 464.00 | | 172 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
6T Sur comptes clients | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 632.00 | 79 273.00 | | 248 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 632.00 | 79 273.00 | | 248 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 781.00 | 695 781.00 | | 695 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 446.00 | 110 446.00 | | 110 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 383.00 | 145 383.00 | | 145 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
UP Prêts | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 622.00 | 3 338 622.00 | | 3 338 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
VC Groupe et associés | 321 939.00 | 321 939.00 | | 321 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 953.00 | 229 805.00 | 244 916.00 | 585 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 809.00 | 1 193 809.00 | | 1 193 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 755.00 | | | 162 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 407.00 | 3 734 862.00 | 15 545.00 | 3 750 407.00 |
VW T.V.A. | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 154.00 | 2 554 006.00 | 244 916.00 | 2 910 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 002 609.00 | | | 1 002 609.00 |
ST Autres comptes | 504 765.00 | | | 504 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 231.00 | | | 140 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 605.00 | | | 236 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 006.00 | | | 481 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 396.00 | | | 301 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 884 212.00 | | | 1 884 212.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |