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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
AP Constructions | 5 241.00 | 4 332.00 | 908.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 765.00 | 78 451.00 | 313.00 | 78 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 291.00 | 90 204.00 | 8 087.00 | 98 291.00 |
BF Prêts | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 671.00 | 468 829.00 | 2 569 841.00 | 3 038 671.00 |
BT Marchandises | 128 274.00 | 8 768.00 | 119 506.00 | 128 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 213.00 | 12 984.00 | 3 042 228.00 | 3 055 213.00 |
BZ Autres créances | 248 606.00 | | 248 606.00 | 248 606.00 |
CF Disponibilités | 123 655.00 | | 123 655.00 | 123 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 628.00 | 21 752.00 | 3 556 875.00 | 3 578 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 300.00 | 490 582.00 | 6 126 717.00 | 6 617 300.00 |
CU Autres participations | 2 766 302.00 | 226 879.00 | 2 539 423.00 | 2 766 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 018 490.00 | | | 2 018 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 490.00 | | | 138 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 105 539.00 | | | 1 105 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 966.00 | | | 3 441 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 463.00 | | | 729 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 361.00 | | | 915 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 586.00 | | | 559 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 759.00 | | | 300 759.00 |
EA Autres dettes | 178 193.00 | | | 178 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 751.00 | | | 2 684 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 717.00 | | | 6 126 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082 102.00 | 1 129 490.00 | 3 211 592.00 | 2 082 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 102.00 | 1 129 490.00 | 3 211 592.00 | 2 082 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 899 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 622 334.00 | | | 2 622 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 841.00 | | | 6 054 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 925 096.00 | | | 5 925 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 557.00 | 6 392.00 | | 235 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 595.00 | 6 392.00 | | 166 595.00 |