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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
AP Constructions | 5 241.00 | 3 804.00 | 1 436.00 | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 765.00 | 78 163.00 | 601.00 | 78 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 558.00 | 84 628.00 | 7 930.00 | 92 558.00 |
BF Prêts | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 648.00 | 455 765.00 | 2 575 882.00 | 3 031 648.00 |
BT Marchandises | 122 968.00 | 8 768.00 | 114 200.00 | 122 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 481.00 | 12 686.00 | 2 452 795.00 | 2 465 481.00 |
BZ Autres créances | 711 937.00 | | 711 937.00 | 711 937.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 572.00 | 21 454.00 | 3 346 118.00 | 3 367 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 220.00 | 477 219.00 | 5 922 000.00 | 6 399 220.00 |
CU Autres participations | 2 766 302.00 | 220 207.00 | 2 546 095.00 | 2 766 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 018 490.00 | | | 2 018 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 504.00 | | | 128 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915 811.00 | | | 915 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 713.00 | | | 199 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 221.00 | | | 3 312 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 754.00 | | | 1 014 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 124.00 | | | 484 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 783.00 | | | 731 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 125.00 | | | 298 125.00 |
EA Autres dettes | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 778.00 | | | 2 609 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 000.00 | | | 5 922 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 452.00 | | | 2 091 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 628.00 | | | 188 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 319.00 | 1 355 090.00 | 3 364 409.00 | 2 009 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 319.00 | 1 355 090.00 | 3 364 409.00 | 2 009 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571 393.00 | | | 2 571 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 273 388.00 | | | 6 273 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 675.00 | | | 6 073 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 713.00 | | | 199 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 985.00 | 9 572.00 | | 225 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 960.00 | 1 002.00 | | 67 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 025.00 | 8 570.00 | | 158 025.00 |