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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
AP Constructions | 5 241.00 | 5 240.00 | | 5 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 765.00 | 78 765.00 | | 78 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 191.00 | 100 864.00 | 5 326.00 | 106 191.00 |
BF Prêts | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 571.00 | 333 107.00 | 2 713 464.00 | 3 046 571.00 |
BT Marchandises | 277 537.00 | 2 459.00 | 275 078.00 | 277 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284 910.00 | 12 984.00 | 4 271 925.00 | 4 284 910.00 |
BZ Autres créances | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
CF Disponibilités | 152 608.00 | | 152 608.00 | 152 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 731.00 | 15 443.00 | 4 732 287.00 | 4 747 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 794 302.00 | 348 550.00 | 7 445 751.00 | 7 794 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
CU Autres participations | 2 766 302.00 | 79 273.00 | 2 687 029.00 | 2 766 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 018 490.00 | 2 018 490.00 | | 2 018 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 047.00 | 144 977.00 | | 150 047.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 325 129.00 | 1 228 796.00 | | 1 325 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 506.00 | 101 403.00 | | 318 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 875.00 | 3 543 369.00 | | 3 861 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 229.00 | 680 269.00 | | 586 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 271.00 | 1 193 809.00 | | 1 613 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 972.00 | 695 781.00 | | 962 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 082.00 | 320 420.00 | | 412 082.00 |
EA Autres dettes | 9 319.00 | 19 872.00 | | 9 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 875.00 | 2 911 631.00 | | 3 583 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 751.00 | 6 455 001.00 | | 7 445 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 304.00 | 2 554 006.00 | | 3 261 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 282.00 | 94 315.00 | | 10 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 371.00 | 1 138 008.00 | 2 762 379.00 | 1 624 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 371.00 | 1 138 008.00 | 2 762 379.00 | 1 624 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 133.00 | 546.00 | | 11 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 133.00 | 546.00 | | 11 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -585.00 | 1 155.00 | | -585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -585.00 | 1 155.00 | | -585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 719.00 | -608.00 | | 11 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 844 078.00 | 5 680 988.00 | | 5 844 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 574.00 | 5 579 585.00 | | 5 525 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 506.00 | 101 403.00 | | 318 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 637.00 | | 934.00 | 3 045 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 046 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 658.00 | | 934.00 | 190 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770 771.00 | | | 2 770 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 415.00 | 5 418.00 | | 248 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 452.00 | 5 418.00 | | 179 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 768.00 | | 6 309.00 | 8 768.00 |
6T Sur comptes clients | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 905.00 | | 233 188.00 | 327 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 905.00 | | 233 188.00 | 327 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 309.00 | |
UG ‐ Financières | | | 226 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 972.00 | 962 972.00 | | 962 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 258.00 | 176 258.00 | | 176 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 208.00 | 156 208.00 | | 156 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 946.00 | 253 375.00 | 322 571.00 | 575 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 271.00 | 1 613 271.00 | | 1 613 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 741.00 | 4 300 727.00 | 20 014.00 | 4 320 741.00 |
VW T.V.A. | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 875.00 | 3 261 304.00 | 322 571.00 | 3 583 875.00 |