| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 469 312.00 | 20 251.00 | 449 061.00 | 469 312.00 |
AP Constructions | 1 534 787.00 | 49 002.00 | 1 485 784.00 | 1 534 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152 319.00 | 626 010.00 | 13 526 309.00 | 14 152 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 053.00 | 1 124.00 | 24 929.00 | 26 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 013 179.00 | 732 233.00 | 16 280 946.00 | 17 013 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 836.00 | | 682 836.00 | 682 836.00 |
BZ Autres créances | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
CF Disponibilités | 1 048 179.00 | | 1 048 179.00 | 1 048 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 150.00 | | 1 799 150.00 | 1 799 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 812 329.00 | 732 233.00 | 18 080 096.00 | 18 812 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 830 709.00 | 35 846.00 | 794 863.00 | 830 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 658.00 | -11 059.00 | | -61 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 315.00 | -50 598.00 | | -19 315.00 |
DK Provisions réglementées | 736 125.00 | | | 736 125.00 |
DL TOTAL (I) | 695 152.00 | -21 658.00 | | 695 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 204.00 | | | 355 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 204.00 | | | 355 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 172 643.00 | 14 767 326.00 | | 16 172 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 684.00 | 570 670.00 | | 146 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 410.00 | 118.00 | | 93 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 003.00 | | | 617 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 029 740.00 | 15 338 114.00 | | 17 029 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 080 096.00 | 15 316 456.00 | | 18 080 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 917 814.00 | | 1 917 814.00 | 1 917 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 814.00 | | 1 917 814.00 | 1 917 814.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736 125.00 | | | 736 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 168.00 | | | 736 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736 168.00 | | | -736 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 816.00 | 2.00 | | 1 917 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 131.00 | 50 600.00 | | 1 937 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 315.00 | -50 598.00 | | -19 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 031 586.00 | | 17 013 179.00 | 15 031 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 031 586.00 | | 17 013 179.00 | 15 031 586.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 031 586.00 | | 16 182 471.00 | 15 031 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 031 586.00 | | 16 182 471.00 | 15 031 586.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 520 422.00 | | | 14 520 422.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 511 164.00 | | | 511 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 732 233.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 696 387.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 736 125.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 355 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 091 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 736 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 172 643.00 | 777 708.00 | 4 421 211.00 | 16 172 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 684.00 | 146 684.00 | | 146 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 003.00 | 617 003.00 | | 617 003.00 |
UX Autres créances clients | 682 836.00 | | | 682 836.00 |
VB T. V. A. | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 172 643.00 | | | 16 172 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 971.00 | 750 971.00 | | 750 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 029 740.00 | 1 634 805.00 | 4 421 211.00 | 17 029 740.00 |