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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 488 718.00 | 58 839.00 | 429 879.00 | 488 718.00 |
AP Constructions | 1 179 583.00 | 142 600.00 | 1 036 983.00 | 1 179 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 582 150.00 | 1 782 302.00 | 12 799 848.00 | 14 582 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 053.00 | 3 191.00 | 22 862.00 | 26 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 107 212.00 | 2 088 676.00 | 15 018 536.00 | 17 107 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10 589.00 | | -10 589.00 | -10 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 439.00 | | 445 439.00 | 445 439.00 |
BZ Autres créances | 161 783.00 | | 161 783.00 | 161 783.00 |
CF Disponibilités | 1 809 065.00 | | 1 809 065.00 | 1 809 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 921.00 | | 2 457 921.00 | 2 457 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 565 133.00 | 2 088 676.00 | 17 476 457.00 | 19 565 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 830 709.00 | 101 744.00 | 728 964.00 | 830 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 386.00 | -80 972.00 | | -160 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 660.00 | -79 414.00 | | 268 660.00 |
DK Provisions réglementées | 2 200 446.00 | 1 537 918.00 | | 2 200 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 719.00 | 1 417 532.00 | | 2 348 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 894.00 | 379 866.00 | | 380 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 894.00 | 379 866.00 | | 380 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 619.00 | 84 662.00 | | 53 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 336 851.00 | 15 394 935.00 | | 14 336 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 915.00 | 99 183.00 | | 198 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 376.00 | 114 109.00 | | 150 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 746 844.00 | 15 694 973.00 | | 14 746 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 476 457.00 | 17 492 370.00 | | 17 476 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 780 180.00 | | 2 780 180.00 | 2 780 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 180.00 | | 2 780 180.00 | 2 780 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 237.00 | |
GE Autres charges | | | 9 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 528.00 | 801 793.00 | | 662 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 528.00 | 801 793.00 | | 662 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662 528.00 | -801 793.00 | | -662 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 841.00 | 2 442 531.00 | | 2 810 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 182.00 | 2 521 945.00 | | 2 542 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 660.00 | -79 414.00 | | 268 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 107 212.00 | | | 17 107 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830 709.00 | | | 830 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 107 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 276 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 276 504.00 | | | 16 276 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 439.00 | 678 237.00 | | 1 410 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 813.00 | 32 931.00 | | 68 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 626.00 | 645 306.00 | | 1 341 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 537 918.00 | 662 528.00 | | 1 537 918.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 866.00 | 70 732.00 | 69 705.00 | 379 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 784.00 | 733 260.00 | 69 705.00 | 1 917 784.00 |
UG ‐ Financières | | 1 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 662 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 336 851.00 | 1 096 131.00 | 4 473 805.00 | 14 336 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 915.00 | 198 915.00 | | 198 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 439.00 | 445 439.00 | | 445 439.00 |
VB T. V. A. | 131 667.00 | 131 667.00 | | 131 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 084.00 | | | 1 058 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 269.00 | 108 269.00 | | 108 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 446.00 | 659 446.00 | | 659 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 746 844.00 | 1 506 124.00 | 4 473 805.00 | 14 746 844.00 |