| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 488 718.00 | 39 458.00 | 449 260.00 | 488 718.00 |
AP Constructions | 1 179 583.00 | 95 823.00 | 1 083 760.00 | 1 179 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 582 150.00 | 1 204 186.00 | 13 377 963.00 | 14 582 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 053.00 | 2 158.00 | 23 895.00 | 26 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 107 212.00 | 1 410 439.00 | 15 696 773.00 | 17 107 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 967.00 | | 568 967.00 | 568 967.00 |
BZ Autres créances | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
CF Disponibilités | 1 099 592.00 | | 1 099 592.00 | 1 099 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 597.00 | | 1 795 597.00 | 1 795 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 902 810.00 | 1 410 439.00 | 17 492 370.00 | 18 902 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 830 709.00 | 68 813.00 | 761 896.00 | 830 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 972.00 | -61 658.00 | | -80 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 414.00 | -19 315.00 | | -79 414.00 |
DK Provisions réglementées | 1 537 918.00 | 736 125.00 | | 1 537 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 532.00 | 695 152.00 | | 1 417 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 866.00 | 355 204.00 | | 379 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 866.00 | 355 204.00 | | 379 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 394 935.00 | 16 172 643.00 | | 15 394 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 183.00 | 146 684.00 | | 99 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 109.00 | 93 410.00 | | 114 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | 617 003.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 694 973.00 | 17 029 740.00 | | 15 694 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 492 370.00 | 18 080 096.00 | | 17 492 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 442 528.00 | | 2 442 528.00 | 2 442 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 528.00 | | 2 442 528.00 | 2 442 528.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 793.00 | 736 125.00 | | 801 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 793.00 | 736 168.00 | | 801 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801 793.00 | -736 168.00 | | -801 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 531.00 | 1 917 816.00 | | 2 442 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 945.00 | 1 937 131.00 | | 2 521 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 414.00 | -19 315.00 | | -79 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 013 179.00 | | 449 237.00 | 17 013 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830 709.00 | | | 830 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 204.00 | 17 107 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 204.00 | 16 276 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 182 471.00 | | 449 237.00 | 16 182 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 233.00 | 678 206.00 | | 732 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 846.00 | 32 967.00 | | 35 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 387.00 | 645 239.00 | | 696 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 736 125.00 | 801 793.00 | 1 537 918.00 | 736 125.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 204.00 | 24 662.00 | 379 866.00 | 355 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 329.00 | 826 455.00 | 1 917 784.00 | 1 091 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 801 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 394 935.00 | 1 058 084.00 | 4 465 332.00 | 15 394 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 568 967.00 | 568 967.00 | | 568 967.00 |
VB T. V. A. | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 708.00 | | | 777 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 109.00 | 30 904.00 | 83 205.00 | 114 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 005.00 | 696 005.00 | | 696 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 694 973.00 | 1 274 917.00 | 4 548 537.00 | 15 694 973.00 |