| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 488 718.00 | 97 599.00 | 391 119.00 | 488 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 761 732.00 | 3 174 639.00 | 12 587 094.00 | 15 761 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 053.00 | 5 256.00 | 20 797.00 | 26 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 096 623.00 | 3 444 141.00 | 13 652 482.00 | 17 096 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 535.00 | | 598 535.00 | 598 535.00 |
BZ Autres créances | 2 135 866.00 | | 2 135 866.00 | 2 135 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 091.00 | | 2 740 091.00 | 2 740 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 836 714.00 | 3 444 141.00 | 16 392 573.00 | 19 836 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 820 119.00 | 166 647.00 | 653 473.00 | 820 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 298.00 | 732 935.00 | | 351 298.00 |
DK Provisions réglementées | 3 168 215.00 | 2 739 200.00 | | 3 168 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 521.00 | 3 516 168.00 | | 3 563 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 678.00 | 376 098.00 | | 397 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 678.00 | 376 098.00 | | 397 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 104 643.00 | 13 241 511.00 | | 12 104 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 114.00 | 358 359.00 | | 272 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | 281 080.00 | | 20 972.00 |
EA Autres dettes | 33 646.00 | 35 660.00 | | 33 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 431 375.00 | 13 927 137.00 | | 12 431 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 392 573.00 | 17 819 403.00 | | 16 392 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 518 780.00 | | 2 518 780.00 | 2 518 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 780.00 | | 2 518 780.00 | 2 518 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 140.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 015.00 | 538 893.00 | | 429 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 021.00 | 538 893.00 | | 429 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 021.00 | -538 754.00 | | -424 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 660.00 | 285 032.00 | | 126 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 781.00 | 3 099 509.00 | | 2 523 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 483.00 | 2 366 574.00 | | 2 172 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 298.00 | 732 935.00 | | 351 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 096 623.00 | | | 17 096 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820 119.00 | | | 820 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 096 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 276 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 276 504.00 | | | 16 276 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 409.00 | 677 733.00 | | 2 766 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 195.00 | 32 451.00 | | 134 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 213.00 | 645 281.00 | | 2 632 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 739 200.00 | 429 015.00 | | 2 739 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 098.00 | 21 579.00 | | 376 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115 298.00 | 450 595.00 | | 3 115 298.00 |
UG ‐ Financières | | 21 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 104 643.00 | 1 130 919.00 | 4 421 925.00 | 12 104 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 114.00 | 272 114.00 | | 272 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
UX Autres créances clients | 598 535.00 | 598 535.00 | | 598 535.00 |
VB T. V. A. | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 942 711.00 | 1 942 711.00 | | 1 942 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 800.00 | | | 1 136 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 104.00 | 143 104.00 | | 143 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 091.00 | 2 740 091.00 | | 2 740 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 431 375.00 | 1 424 005.00 | 4 455 571.00 | 12 431 375.00 |