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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 488 718.00 | 78 219.00 | 410 499.00 | 488 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 761 732.00 | 2 549 770.00 | 13 211 962.00 | 15 761 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 053.00 | 4 224.00 | 21 830.00 | 26 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 096 623.00 | 2 766 409.00 | 14 330 214.00 | 17 096 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 027.00 | | 577 027.00 | 577 027.00 |
BZ Autres créances | 2 908 321.00 | | 2 908 321.00 | 2 908 321.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 189.00 | | 3 489 189.00 | 3 489 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 585 812.00 | 2 766 409.00 | 17 819 403.00 | 20 585 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 820 119.00 | 134 195.00 | 685 924.00 | 820 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | -160 386.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 935.00 | 268 659.00 | | 732 935.00 |
DK Provisions réglementées | 2 739 200.00 | 2 200 445.00 | | 2 739 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 168.00 | 2 348 718.00 | | 3 516 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 098.00 | 380 893.00 | | 376 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 098.00 | 380 893.00 | | 376 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 527.00 | 53 618.00 | | 10 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 241 511.00 | 14 336 851.00 | | 13 241 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 359.00 | 198 915.00 | | 358 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 080.00 | 150 376.00 | | 281 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 083.00 | | |
EA Autres dettes | 35 660.00 | 5 000.00 | | 35 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 927 137.00 | 14 746 843.00 | | 13 927 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 819 403.00 | 17 476 454.00 | | 17 819 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 125 234.00 | | 3 125 234.00 | 3 125 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 234.00 | | 3 125 234.00 | 3 125 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -30 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538 893.00 | 662 527.00 | | 538 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 893.00 | 662 527.00 | | 538 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 754.00 | -662 527.00 | | -538 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 032.00 | 42 107.00 | | 285 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 509.00 | 2 810 841.00 | | 3 099 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 574.00 | 2 542 181.00 | | 2 366 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 935.00 | 268 659.00 | | 732 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 107 212.00 | | 1 657 712.00 | 17 107 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830 709.00 | | -10 589.00 | 830 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 668 301.00 | | 17 096 623.00 | 1 668 301.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 301.00 | | 16 276 504.00 | 1 668 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 276 504.00 | | 1 668 301.00 | 16 276 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 676.00 | 879 172.00 | 201 439.00 | 2 088 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 744.00 | 32 451.00 | | 101 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 932.00 | 846 720.00 | 201 439.00 | 1 986 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 200 446.00 | 538 893.00 | 140.00 | 2 200 446.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 894.00 | | 4 795.00 | 380 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581 340.00 | 538 893.00 | 4 935.00 | 2 581 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 241 511.00 | 1 137 591.00 | 4 441 667.00 | 13 241 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 359.00 | 358 359.00 | | 358 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 925.00 | 242 925.00 | | 242 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
UX Autres créances clients | 577 027.00 | 577 027.00 | | 577 027.00 |
VB T. V. A. | 190 162.00 | 190 162.00 | | 190 162.00 |
VC Groupe et associés | 2 683 909.00 | 2 683 909.00 | | 2 683 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 131.00 | | | 1 096 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 189.00 | 3 489 189.00 | | 3 489 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 927 137.00 | 1 787 557.00 | 4 477 327.00 | 13 927 137.00 |