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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 227.00 | 160 876.00 | 355 351.00 | 516 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 827.00 | 6 719.00 | 21 108.00 | 27 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 124.00 | 167 595.00 | 379 529.00 | 547 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 830.00 | 32 067.00 | 114 763.00 | 146 830.00 |
BZ Autres créances | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
CF Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 497.00 | 32 067.00 | 256 430.00 | 288 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 621.00 | 199 662.00 | 635 959.00 | 835 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
DH Report à nouveau | -39 618.00 | | | -39 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 609.00 | -39 618.00 | | -56 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 221.00 | 28 321.00 | | 25 221.00 |
DL TOTAL (I) | 94 805.00 | 154 513.00 | | 94 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 383.00 | 187 079.00 | | 220 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 675.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 24 440.00 | | 11 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 987.00 | 194 496.00 | | 304 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 200.00 | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 40.00 | | 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 154.00 | 411 848.00 | | 541 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 959.00 | 566 361.00 | | 635 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 977.00 | 319 435.00 | | 386 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 997.00 | | 43 126.00 | 503 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 278.00 | | 42 776.00 | 501 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | 350.00 | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 095.00 | 63 500.00 | | 104 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 095.00 | 63 500.00 | | 104 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 146 830.00 | | | 146 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 033.00 | 63 856.00 | 154 177.00 | 218 033.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 378.00 | 268 378.00 | | 268 378.00 |
VW T.V.A. | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 154.00 | 386 977.00 | 154 177.00 | 541 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |