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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 596.00 | 285 095.00 | 249 501.00 | 534 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 246.00 | 13 712.00 | 12 535.00 | 26 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 013.00 | 298 807.00 | 265 206.00 | 564 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BN En cours de production de biens | 90 858.00 | | 90 858.00 | 90 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 354.00 | 5 843.00 | 154 511.00 | 160 354.00 |
BZ Autres créances | 137 644.00 | | 137 644.00 | 137 644.00 |
CF Disponibilités | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 199.00 | 5 843.00 | 423 356.00 | 429 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 212.00 | 304 650.00 | 688 562.00 | 993 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
DH Report à nouveau | -68 958.00 | -96 227.00 | | -68 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 144.00 | 27 269.00 | | 35 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 021.00 | 22 121.00 | | 19 021.00 |
DL TOTAL (I) | 151 018.00 | 118 974.00 | | 151 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 082.00 | 229 349.00 | | 165 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 675.00 | 21 335.00 | | 23 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 642.00 | 35 420.00 | | 203 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 006.00 | 244 519.00 | | 127 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 400.00 | 2 200.00 | | 15 400.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 1 490.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 544.00 | 534 313.00 | | 537 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 562.00 | 653 287.00 | | 688 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 682.00 | | 23 444.00 | 558 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 113.00 | 564 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 113.00 | 560 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 111.00 | | 22 844.00 | 556 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 600.00 | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 212.00 | 65 832.00 | 1 237.00 | 234 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 212.00 | 65 832.00 | 1 237.00 | 234 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 642.00 | 203 642.00 | | 203 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 160 354.00 | 160 354.00 | | 160 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 113 163.00 | 113 163.00 | | 113 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 979.00 | 64 613.00 | 100 366.00 | 164 979.00 |
VI Groupe et associés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 873.00 | 301 873.00 | | 301 873.00 |
VW T.V.A. | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 544.00 | 437 178.00 | 100 366.00 | 537 544.00 |