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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 535.00 | 403 776.00 | 191 758.00 | 595 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 511.00 | 33 763.00 | 54 749.00 | 88 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 986.00 | 437 539.00 | 256 447.00 | 693 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 116.00 | 19 397.00 | 147 719.00 | 167 116.00 |
BZ Autres créances | 228 091.00 | 46 560.00 | 181 531.00 | 228 091.00 |
CF Disponibilités | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 830.00 | 65 957.00 | 437 873.00 | 503 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 817.00 | 503 496.00 | 694 321.00 | 1 197 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
DH Report à nouveau | -42 419.00 | -33 814.00 | | -42 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 593.00 | -8 606.00 | | -38 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 496.00 | 36 941.00 | | 31 496.00 |
DL TOTAL (I) | 116 294.00 | 160 332.00 | | 116 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 449.00 | 333 981.00 | | 287 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 185.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 451.00 | 122 031.00 | | 92 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 711.00 | 172 814.00 | | 193 711.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 34 574.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 026.00 | 663 585.00 | | 578 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 321.00 | 823 917.00 | | 694 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 486.00 | | 36 500.00 | 657 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 240.00 | | 28 805.00 | 655 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | 7 694.00 | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 153.00 | 66 386.00 | | 371 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 153.00 | 66 386.00 | | 371 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 152 731.00 | 152 731.00 | | 152 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 232.00 | 48 232.00 | 45 000.00 | 93 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 231.00 | 34 192.00 | 140 862.00 | 181 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 532.00 | 404 532.00 | | 404 532.00 |
VW T.V.A. | 116 948.00 | 116 948.00 | | 116 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 040.00 | 373 001.00 | 185 862.00 | 565 040.00 |