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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 014.00 | 222 970.00 | 303 044.00 | 526 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 097.00 | 11 242.00 | 18 855.00 | 30 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 682.00 | 234 212.00 | 324 470.00 | 558 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BN En cours de production de biens | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 807.00 | 36 576.00 | 124 230.00 | 160 807.00 |
BZ Autres créances | 145 392.00 | | 145 392.00 | 145 392.00 |
CF Disponibilités | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 394.00 | 36 576.00 | 328 818.00 | 365 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 076.00 | 270 788.00 | 653 287.00 | 924 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
DH Report à nouveau | -96 227.00 | -39 618.00 | | -96 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 269.00 | -56 609.00 | | 27 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 121.00 | 25 221.00 | | 22 121.00 |
DL TOTAL (I) | 118 974.00 | 94 805.00 | | 118 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 349.00 | 220 383.00 | | 229 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 335.00 | 583.00 | | 21 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 11 837.00 | | 35 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 519.00 | 304 987.00 | | 244 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 627.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 737.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 313.00 | 541 154.00 | | 534 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 287.00 | 635 959.00 | | 653 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 335.00 | 386 977.00 | | 369 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 124.00 | | 12 057.00 | 547 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 558 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 054.00 | | 12 057.00 | 544 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 595.00 | 66 617.00 | | 167 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 595.00 | 66 617.00 | | 167 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 160 807.00 | 160 807.00 | | 160 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 177.00 | 64 198.00 | 149 979.00 | 229 177.00 |
VI Groupe et associés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
VW T.V.A. | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 313.00 | 369 335.00 | 149 979.00 | 534 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |