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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 826.00 | 350 253.00 | 244 573.00 | 594 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 414.00 | 20 900.00 | 39 514.00 | 60 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 490.00 | 371 153.00 | 287 336.00 | 658 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BN En cours de production de biens | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 716.00 | 19 397.00 | 209 319.00 | 228 716.00 |
BZ Autres créances | 237 499.00 | | 237 499.00 | 237 499.00 |
CF Disponibilités | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 977.00 | 19 397.00 | 536 580.00 | 555 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 467.00 | 390 550.00 | 823 917.00 | 1 214 467.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
DH Report à nouveau | -33 814.00 | -68 958.00 | | -33 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 606.00 | 35 144.00 | | -8 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 941.00 | 19 021.00 | | 36 941.00 |
DL TOTAL (I) | 160 332.00 | 151 018.00 | | 160 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 981.00 | 165 082.00 | | 333 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 23 675.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 031.00 | 203 642.00 | | 122 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 814.00 | 127 006.00 | | 172 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 400.00 | | |
EA Autres dettes | 34 574.00 | 2 738.00 | | 34 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 586.00 | 537 544.00 | | 663 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 917.00 | 688 562.00 | | 823 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 490.00 | | 2 327.00 | 658 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 240.00 | | 2 327.00 | 655 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 153.00 | 43 554.00 | | 371 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 153.00 | 43 554.00 | | 371 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 788.00 | 207 788.00 | | 207 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 478 750.00 | 478 750.00 | | 478 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VC Groupe et associés | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 955.00 | 293 343.00 | | 311 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 756.00 | 164 756.00 | | 164 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 289.00 | 876 289.00 | | 876 289.00 |
VW T.V.A. | 135 295.00 | 135 295.00 | | 135 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 084.00 | 916 472.00 | | 935 084.00 |