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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 713.00 | | 3 080 713.00 | 3 080 713.00 |
CU Autres participations | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 399 480.00 | 210 294.00 | | 399 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 448.00 | 189 186.00 | | 212 448.00 |
DL TOTAL (I) | 633 928.00 | 421 480.00 | | 633 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 076.00 | 1 140 014.00 | | 925 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 447.00 | 1 602 683.00 | | 1 490 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 822.00 | 39 972.00 | | 26 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 785.00 | 2 787 109.00 | | 2 446 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 713.00 | 3 208 589.00 | | 3 080 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 430.00 | 1 873 124.00 | | 1 751 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 135.00 | | 335 135.00 | 335 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 135.00 | | 335 135.00 | 335 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 654.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | 1 895.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 091.00 | 56 704.00 | | 63 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 063.00 | 377 338.00 | | 396 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 615.00 | 188 152.00 | | 183 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 448.00 | 189 186.00 | | 212 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 000.00 | | | 3 015 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 000.00 | | | 3 015 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 985.00 | 218 630.00 | 695 355.00 | 913 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 447.00 | 1 490 447.00 | | 1 490 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 365.00 | | | 212 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VW T.V.A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 785.00 | 1 751 430.00 | 695 355.00 | 2 446 785.00 |