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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 045.00 | | 223 045.00 | 223 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 045.00 | | 3 238 045.00 | 3 238 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 867 753.00 | 611 928.00 | | 867 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 006.00 | 255 826.00 | | 292 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 759.00 | 889 753.00 | | 1 181 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 998.00 | 703 810.00 | | 475 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 597.00 | 1 522 500.00 | | 1 542 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 4 740.00 | | 5 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 488.00 | 28 691.00 | | 32 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 286.00 | 2 259 741.00 | | 2 056 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 045.00 | 3 149 495.00 | | 3 238 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 731.00 | 1 789 466.00 | | 1 817 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 001.00 | | 357 001.00 | 357 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 001.00 | | 357 001.00 | 357 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326.00 | 756.00 | | 4 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 997.00 | 64 175.00 | | 68 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 323.00 | 433 807.00 | | 463 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 316.00 | 177 982.00 | | 171 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 006.00 | 255 826.00 | | 292 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 000.00 | | | 3 015 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 000.00 | | | 3 015 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 275.00 | 231 720.00 | 238 555.00 | 470 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 597.00 | 1 542 597.00 | | 1 542 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 080.00 | | | 225 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 369.00 | 108 369.00 | | 108 369.00 |
VW T.V.A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 286.00 | 1 817 731.00 | 238 555.00 | 2 056 286.00 |